SEGConcord New Energy Group Limited

🇸🇬 Singapur Borsası
0.05
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
64/100
Сильный
Neden bu skor?
Damodaran ?
70/100
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
4/9
Нейтрально
Graham ?
S$0.1
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Сводка надежности Lothien
35/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (35/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 7 | Negatif: 5 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -S$42M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-724.3 geriledi (S$7M → -S$42M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-724.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+2081.0 arttı (S$110M → S$2.4B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+2081.0 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %34.8 → %39.7 (+4.9 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.99x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+1643.3 arttı (S$95M → S$1.7B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.24. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1.9. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-1.7. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+95.6 artabilir (-S$42M → -S$2M).

Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-23
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
196 дней
Годовая волатильность ?
%72.8
VaR 95% ?
%7.54
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.67
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.03
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%45.2
15.01.2026 → 09.04.2026
Асимметрия ?
1.19
Parametrik%7.54
Historik%7.25
Cornish-Fisher%5.38
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+140.0%
ROIC ?
3.0%
Значение DCF ?
0.99
Долговой цикл?
Сжатие
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr %-724.3 geriledi
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+2081.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %39.7
Net kâr marjı negatif: %-1.7 — zarar ediyor
FAVÖK marjı güçlü: %68.8
Toplam borç: 3.6B SGD
Net borç hasılatın üzerinde: 3.3B SGD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.18x
Cari oran: 1.00x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 313.1M SGD
ROE negatif: %-2.5 — zarar var
ROA düşük: %-0.7
Ödenmiş sermaye: 7.8B SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.2M SGD
Fiyat TRAMA-99 altında: %-28.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.07 SGD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %16
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность %-1.7
Маржа чистой прибыли %-1.7 — период убытков. По сравнению с предыдущим кварталом -7.8 пункт снижение.
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %-1.7
ROE %-1.7 — отрицательная доходность капитала.
Маржа EBITDA %68.8
Маржа EBITDA %68.8 — операционно очень эффективно.
Валовая рентабельность %39.7
Валовая прибыль на выручку %39.7. Оценивайте относительно сектора.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %-30.3
TTM свободный денежный поток составляет %-30.3'i. Отрицательный FCF — компания потребляет денежные средства.
Оценка
Коэфф. P/B 0.24x Сектор: 1.29x
PD/DD 0.24x — медианы сектора (1.29x) значительно ниже. Дёшево по балансовой стоимости.
EV/EBITDA 1.9x Сектор: 7.5x
EV/EBITDA 1.9x — медианы сектора (7.5x) %75 ниже. Дёшево по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 1.00x
Текущий коэффициент 1.00x — на грани, требуется внимание.
Чистый долг / EBITDA 1.8x
Чистый долг/EBITDA 1.8x — управляемый уровень долга.
Долг / Капитал 2.18x
Долг/Капитал 2.18x — высокий левередж. Чувствителен к изменениям долгового цикла.
Покрытие процентов 14.5x
Покрытие процентов 14.5x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %+2081.0
Выручка г/г %2081.0 выросла (2026/6) — сильный рост. Расширение сектора и/или увеличение доли рынка.
Рост чистой прибыли (г/г) %-724.3
Чистая прибыль г/г %-724.3 снизилась (2026/6) — серьёзная эрозия прибыли.
Анализ сезонности Q4 (Eki-Ara)
Исторически самый сильный квартал: Q4 (Окт-Дек) (сред. прибыль 22.5M). Самый слабый квартал: Q2 (Апр-Июн) (сред. прибыль 1.2M).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
64/100
Хорошая надёжность (64/100). Компания демонстрирует в целом сбалансированный финансовый профиль; в некоторых областях есть потенциал улучшения.
Сильный
Потенциал
+140.0%
Плюс %140.0 ожидаемая стоимость (0.12) сравнение с текущей ценой. 3/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %69.
Компоненты: Целевой P/B: 0.15 | Целевой EV/EBITDA: 0.15 | Целевой DCF: 0.15
Оценка Дамодарана
70/100
Средний балл Дамодарана (70/100). ROIC (%3.0) – WACC (%4.4) разница -1.4 б.п. Способность создания стоимости ограничена.
Сильный
Анализ рисков Далио
53/100
Умеренный долговой риск (53/100). Коэффициент покрытия процентов 14.5x — сильно. Долг/EBITDA 1.8x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 64/100 | Обслуживание долга: 75/100 | Качество: 45/100
ROIC - Рентабельность капитала
%3.0
ROIC (%3.0) стоимости капитала (4.4%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %4.4
DCF Дисконтированный денежный поток
0.99
DCF modeli 0.99 целевая стоимость — по сравнению с текущей ценой %1876.0 недооценён.
Текущая цена: 0.05
Фаза долгового цикла
Сжатие
Высокое обслуживание долга + падающие доходы. Баланс под давлением.
Piotroski F-Score
4/9
Слабый Piotroski (4/9). Многие критерии качества баланса не выполнены.
Нейтрально
Внутренняя стоимость Грэма
S$0.1
Внутренняя стоимость по Грэму: S$0.1. Ucuz
Дёшево
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/B
0.24x vs 1.29x
По сравнению с сектором %81 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
1.9x vs 7.5x
По сравнению с сектором %75 ниже EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.0 vs %4.4 WACC
ROIC 1.4 б.п. ниже стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%-0.8 vs %70.9 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %-0.8
TRAMA-99 Trend — Сильный нисходящий тренд
Цена (0.05), линии TRAMA-99 %28.6 ниже. Выраженный нисходящий тренд. TRAMA выступает сильным техническим сопротивлением.
Цена:: 0.05
TRAMA: 0.07
Разница: %-28.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
SEG — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.