/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
64/100
قوي
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
70/100
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
4/9
محايد
Graham ?
S$0.1
Ucuz
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
69%
ملخص متانة لوذيان
35/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (35/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 7 | Negatif: 5 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -S$42M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-724.3 geriledi (S$7M → -S$42M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-724.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+2081.0 arttı (S$110M → S$2.4B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+2081.0 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %34.8 → %39.7 (+4.9 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.99x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+1643.3 arttı (S$95M → S$1.7B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.24. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1.9. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-1.7. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+95.6 artabilir (-S$42M → -S$2M).
تاريخ البيانات 2026-10-23 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-23
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
196 أيام
التقلب السنوي ?
%72.8
VaR 95% ?
%7.54
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%10.67
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%9.03
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%45.2
15.01.2026 → 09.04.2026
الانحراف ?
1.19
Parametrik%7.54
Historik%7.25
Cornish-Fisher%5.38
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+140.0%
ROIC ?
3.0%
قيمة DCF ?
0.99
دورة الديون?
انكماش
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Yıllık net kâr %-724.3 geriledi
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+2081.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %39.7
Net kâr marjı negatif: %-1.7 — zarar ediyor
FAVÖK marjı güçlü: %68.8
Toplam borç: 3.6B SGD
Net borç hasılatın üzerinde: 3.3B SGD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.18x
Cari oran: 1.00x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 313.1M SGD
ROE negatif: %-2.5 — zarar var
ROA düşük: %-0.7
Ödenmiş sermaye: 7.8B SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.2M SGD
Fiyat TRAMA-99 altında: %-28.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.07 SGD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %16
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح
%-1.7
هامش صافي الربح %-1.7 — فترة خسارة. مقارنة بالربع السابق -7.8 نقطة انخفاض.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM)
%-1.7
ROE %-1.7 — عائد سلبي على حقوق الملكية.
هامش EBITDA
%68.8
هامش EBITDA %68.8 — كفاءة تشغيلية عالية جداً.
هامش الربح الإجمالي
%39.7
إجمالي الربح لكل إيراد %39.7. قيّم نسبة للقطاع.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM)
%-30.3
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %-30.3'i. FCF سلبي — الشركة تستهلك النقد.
التقييم
نسبة السعر/القيمة الدفترية
0.24x
القطاع: 1.29x
PD/DD 0.24x — وسيط القطاع (1.29x) أقل بكثير. رخيص نسبة للقيمة الدفترية.
EV/EBITDA
1.9x
القطاع: 7.5x
EV/EBITDA 1.9x — وسيط القطاع (7.5x) %75 أدناه. رخيص نسبة لـ EBITDA.
المديونية
النسبة الجارية
1.00x
النسبة الجارية 1.00x — على الحدود، يتطلب انتباهاً.
صافي الدين / EBITDA
1.8x
صافي الدين/EBITDA 1.8x — مستوى ديون قابل للإدارة.
الدين / حقوق الملكية
2.18x
الدين/حقوق الملكية 2.18x — رافعة مرتفعة. حساس لتغيرات دورة الديون.
نسبة تغطية الفائدة
14.5x
تغطية الفائدة 14.5x — هامش واسع جداً لدفع مصاريف الفائدة.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%+2081.0
الإيرادات سنوياً %2081.0 نمت (2026/6) — نمو قوي. توسع القطاع و/أو زيادة حصة السوق.
نمو صافي الربح (سنوي)
%-724.3
صافي الربح سنوياً %-724.3 تراجع (2026/6) — تآكل أرباح جدي.
تحليل الموسمية
Q4 (Eki-Ara)
تاريخياً أقوى ربع: Q4 (أكتوبر-ديسمبر) (متوسط الربح 22.5M). أضعف ربع: Q2 (أبريل-يونيو) (متوسط الربح 1.2M).
شرح النتائج
متانة لوذيان
64/100
متانة جيدة (64/100). تُظهر الشركة ملفاً مالياً متوازناً بشكل عام؛ بعض المجالات قابلة للتحسين.
قوي
الإمكانية
+140.0%
زائد %140.0 القيمة المتوقعة (0.12) مقارنة بالسعر الحالي. 3/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %69.
المكونات: هدف السعر/القيمة الدفترية: 0.15 | هدف EV/EBITDA: 0.15 | هدف DCF: 0.15
تقييم دامودارون
70/100
درجة دامودارون متوسطة (70/100). ROIC (%3.0) – WACC (%4.4) الفرق -1.4 نقطة أساس. قدرة خلق القيمة محدودة.
قوي
تحليل مخاطر داليو
53/100
مخاطر ديون متوسطة (53/100). نسبة تغطية الفائدة 14.5x — قوي. الدين/EBITDA 1.8x — في نطاق صحي.
الرافعة: 64/100 | خدمة الدين: 75/100 | الجودة: 45/100
ROIC - عائد رأس المال
%3.0
ROIC (%3.0) تكلفة رأس المال (4.4%) أدناه → تدمير القيمة.
WACC: %4.4
DCF التدفق النقدي المخصوم
0.99
DCF modeli 0.99 قيمة مستهدفة — مقارنة بالسعر الحالي %1876.0 رخيص.
السعر الحالي: 0.05
مرحلة دورة الديون
انكماش
خدمة ديون مرتفعة + إيرادات متراجعة. الميزانية تحت ضغط.
Piotroski F-Score
4/9
Piotroski ضعيف (4/9). العديد من معايير جودة الميزانية غير مستوفاة.
محايد
القيمة الجوهرية لجراهام
S$0.1
القيمة الجوهرية لجراهام: S$0.1. Ucuz
رخيص
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/القيمة الدفترية
0.24x
vs 1.29x
مقارنة بالقطاع %81 أرخص (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
1.9x
vs 7.5x
مقارنة بالقطاع %75 EV/EBITDA أقل
ROIC مقابل WACC
%3.0
vs %4.4 WACC
ROIC 1.4 نقطة أساس تحت تكلفة رأس المال
هامش الربح (TTM)
%-0.8
vs %70.9 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %-0.8
TRAMA-99 Trend — اتجاه هبوطي قوي
السعر (0.05), خط TRAMA-99 %28.6 أدناه. اتجاه هبوطي واضح. خط TRAMA يعمل كمقاومة فنية قوية.
السعر:: 0.05
TRAMA: 0.07
الفرق: %-28.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
SEG — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.