/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
44/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
S$0.1
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+50.0%
ROIC ?
3.1%
قيمة DCF ?
0.89
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
166
2026-01-06 → 2026-09-10
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
165 أيام
التقلب السنوي ?
%87.5
VaR 95% ?
%8.93
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%12.69
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%10.37
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%45.2
15.01.2026 → 09.04.2026
الانحراف ?
1.19
Parametrik%8.93
Historik%8.05
Cornish-Fisher%6.43
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.06), TRAMA-99 çizgisinin %14.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 0.06
TRAMA: 0.07
الفرق: %-14.3
الربحية
Net Kâr Marjı
%6.1
Net kâr marjı %6.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.8
ROE %0.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%86.0
FAVÖK marjı %86.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%34.8
Hasılat başına brüt kâr %34.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-30.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-30.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
17.7x
القطاع: 10.5x
F/K 17.7x — sektör medyanının (10.5x) %69 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.29x
القطاع: 1.42x
PD/DD 0.29x — sektör medyanının (1.42x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
9.8x
القطاع: 4.6x
EV/EBITDA 9.8x — sektör medyanının (4.6x) %113 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.00x
Cari oran 1.00x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
9.4x
Net Borç/EBITDA 9.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.18x
Borç/Özkaynak 2.18x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
2.8x
Faiz karşılama 2.8x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-5.8
Hasılat yıllık %-5.8 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-82.6
Net kâr yıllık %-82.6 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+50.0%
Artı %50.0 beklenen değer (0.09) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.04 | PD/DD hedefi: 0.18 | EV/EBITDA hedefi: 0.03 | DCF hedefi: 0.18
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%3.1) – WACC (%4.7) farkı -1.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
44/100
Yüksek borç riski (44/100). Faiz karşılama oranı 2.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 9.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 26/100 | Borç Servis: 55/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.1
ROIC (%3.1) sermaye maliyetinin (4.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %4.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.89
DCF modeli 0.89 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1385.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.06
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$0.1
Graham içsel değer: S$0.1. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
17.7x
vs 10.5x
Sektör medyanının %69 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.29x
vs 1.42x
Sektörden %80 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.8x
vs 4.6x
Sektörden %113 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.1
vs %4.7 WACC
ROIC 1.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.1
vs %86.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
SEG — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.