SEBStoneweg Europe Stapled Trust

🇸🇬 Singapur Borsası
2.12
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
62/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
30/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
S$3.8
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
65/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (65/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 1 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$28M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+122.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %36.8. Her 100S$ satıştan 37S$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.73x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.3. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.70. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %3.4. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+28.0 artabilir (S$28M → S$36M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%17.1
VaR 95% ?
%1.79
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.53
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.74
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%19.2
21.01.2026 → 22.09.2026
Асимметрия ?
-0.77
Parametrik%1.79
Historik%1.79
Cornish-Fisher%1.97
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-5.2%
Значение DCF ?
1.04
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 1.5B SGD
Net borç: 1.4B SGD
Borç/Özkaynak oranı: 0.89x
Cari oran: 1.04x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 64.7M SGD
Ödenmiş sermaye: 1.7B SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 4.4M SGD
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.32 SGD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %3
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %36.8
Net kâr marjı %36.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %3.3
ROE %3.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %63.5
FAVÖK marjı %63.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %59.9
Hasılat başına brüt kâr %59.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %19.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %19.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 10.3x Сектор: 10.6x
F/K 10.3x — sektör medyanına (10.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 0.70x Сектор: 0.88x
PD/DD 0.70x — sektör medyanı (0.88x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 13.2x Сектор: 9.2x
EV/EBITDA 13.2x — sektör medyanının (9.2x) %43 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.04x
Cari oran 1.04x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 7.6x
Net Borç/EBITDA 7.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.89x
Borç/Özkaynak 0.89x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 4.9x
Faiz karşılama 4.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+0.8
Hasılat yıllık %0.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+122.8
Net kâr yıllık %122.8 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-5.2%
Eksi %5.2 beklenen değer (1.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2.31 | PD/DD hedefi: 2.70 | EV/EBITDA hedefi: 1.46 | DCF hedefi: 1.04
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 4.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 7.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 69/100 | Kalite: 87/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.04
DCF (1.04) güncel fiyatın %50.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
S$3.8
Graham içsel değer: S$3.8. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
10.3x vs 10.6x
Sektör medyanının %3 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.70x vs 0.88x
Sektörden %20 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.2x vs 9.2x
Sektörden %43 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%36.8 vs %63.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %36.8
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2.12), TRAMA-99 çizgisinin %8.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 2.12
TRAMA: 2.32
Разница: %-8.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
SEB — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.