TR EN AR RU KK

SEASpear Reit Limited

Finansal Hizmetler
🇿🇦 Güney Afrika Borsası
1313.00
ZAR
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
59/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
27/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
R23.6
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Lothien Sağlamlık Özeti
56/100
Lothien Sağlamlık: Orta (56/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 0 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R200M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %93.9. Her 100R satıştan 94R kâr kalıyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %2. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.3. Makul değerleme aralığında.

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi
Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi
Veri tarihi 2026-10-16
Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Risk Analizi (VaR) Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%26.5
VaR 95% ?
%2.66
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.79
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.66
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%13.0
23.02.2026 → 27.03.2026
Çarpıklık ?
0.78
Parametrik%2.66
Historik%1.99
Cornish-Fisher%1.80
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-10.0%
DCF Değer ?
5.91
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi? Q2026/6
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+3.6
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1267.34 ZAR
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı %93.9
Net kâr marjı %93.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %3.7
ROE %3.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %114.0
FAVÖK marjı %114.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %63.9
Hasılat başına brüt kâr %63.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %2.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı 8.3x Sektör: 9.0x
F/K 8.3x — sektör medyanına (9.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.23x Sektör: 1.37x
PD/DD 1.23x — sektör medyanı (1.37x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 8.5x Sektör: 6.2x
EV/EBITDA 8.5x — sektör medyanının (6.2x) %36 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran 1.99x
Cari oran 1.99x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.38x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 6.5x
Faiz karşılama 6.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-10.0%
Eksi %10.0 beklenen değer (1181.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1475.01 | PD/DD hedefi: 1526.69 | EV/EBITDA hedefi: 964.62 | DCF hedefi: 328.25
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 6.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 91/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.91
DCF (5.91) güncel fiyatın %99.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1313.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
R23.6
Graham içsel değer: R23.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
8.3x vs 9.0x
Sektör medyanının %8 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.23x vs 1.37x
Sektörden %10 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.5x vs 6.2x
Sektörden %36 daha yüksek EV/EBITDA
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1313.00), TRAMA-99 çizgisi (1267.34) ile yakın seviyede (%+3.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 1313.00
TRAMA: 1267.34
Fark: %+3.6
Grafikler
Göstergeler
BB sapması ?
RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?
RSI (14) ?
Bollinger Bantları ?
MACD ?
Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?
F/K Oranı ?
PD/DD Oranı ?
FAVÖK ?
Net İşletme Sermayesi ?
Cari Oran ?
SEA — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.