/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+136.8%
ROIC ?
8.1%
DCF Мәні ?
119.29
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
918
2023-01-04 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%104.8
VaR 95% ?
%11.10
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%15.60
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%12.65
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%92.8
08.05.2026 → 03.09.2026
Асимметрия ?
-10.12
Parametrik%11.10
Historik%4.67
Cornish-Fisher%-0.98
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (20.76), TRAMA-99 çizgisinin %90.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 20.76
TRAMA: 207.914
Айырмашылық: %-90.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
8.7x
Сектор: 33.1x
F/K 8.7x — sektör medyanının (33.1x) %74 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.43x
Сектор: 2.35x
PD/DD 0.43x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.7x
Сектор: 9.8x
EV/EBITDA 2.7x — sektör medyanının (9.8x) %73 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
1.54x
Cari oran 1.54x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.29x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2.7x
Faiz karşılama 2.7x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+136.8%
Artı %136.8 beklenen değer (50.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 51.19 | PD/DD hedefi: 63.66 | EV/EBITDA hedefi: 63.66 | DCF hedefi: 63.66
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%8.1) – WACC (%37.2) farkı -29.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 2.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 68/100 | Kalite: 48/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.1
ROIC (%8.1) sermaye maliyetinin (37.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %37.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
119.29
DCF modeli 119.29 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %462.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 21.22
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
8.7x
vs 33.1x
Sektör medyanının %74 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.43x
vs 2.35x
Sektörden %82 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.7x
vs 9.8x
Sektörden %73 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.1
vs %37.2 WACC
ROIC 29.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
SDTTR — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.