/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
34/100
Zayıf
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
21/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0416 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
Lothien Sağlamlık Özeti
41/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (41/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -A$3M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+53.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından A$19M fazla. Borç riski düşük.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 12.69. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 30.0. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-19.4. Şirket özsermayesini eritiyor.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%62.5
VaR 95% ?
%6.78
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.46
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%9.08
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%67.9
29.10.2025 → 15.10.2026
Çarpıklık ?
0.24
Parametrik%6.78
Historik%6.58
Cornish-Fisher%6.39
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-28.3%
ROIC ?
-17.0%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-2.8M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+53.7
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (66.5M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+18.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %100.0
Net kâr marjı negatif: %-4.3 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (6.0M AUD)
FAVÖK marjı düşük: %9.0
Toplam borç: 12.2M AUD
Net nakit pozisyonunda: -19.3M AUD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.21x
Cari oran < 1: 0.81x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 31.6M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 39.8M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 1.3M AUD
ROE negatif: %-4.9 — zarar var
ROA düşük: %-1.9
Toplam varlıklar: 152.4M AUD (%+0.0)
Özkaynak: 58.4M AUD (%+0.0)
İşletme kârı negatif: -2.4M AUD — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı güçlü: 53.4x (Faiz: 112,500 AUD)
Ödenmiş sermaye: 272.4M AUD
Net işletme sermayesi negatif: -16.1M AUD — kısa vadeli baskı
CAPEX: 8.6M AUD (Hasılatın %13.0'i)
Son 8 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-22.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3.51 AUD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-4.3
Net kâr marjı %-4.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-19.4
ROE %-19.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%9.0
FAVÖK marjı %9.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
PD/DD Oranı
12.69x
Sektör: 3.53x
PD/DD 12.69x — sektör medyanının %259 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
30.0x
Sektör: 16.9x
EV/EBITDA 30.0x — sektör medyanının (16.9x) %78 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.81x
Cari oran 0.81x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.21x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
53.4x
Faiz karşılama 53.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+18.6
Hasılat yıllık %18.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+53.7
Zarar %53.7 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -4.5M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -5.1M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-28.3%
Eksi %28.3 beklenen değer (1.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.72 | EV/EBITDA hedefi: 1.53
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%-17.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 53.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 70/100 | Kalite: 29/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-17.0
ROIC (%-17.0) sermaye maliyetinin (15.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.6
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0416 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
12.69x
vs 3.53x
Sektörden %259 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
30.0x
vs 16.9x
Sektörden %78 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-17.0
vs %15.6 WACC
ROIC 32.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-4.3
vs %9.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-4.3
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2.72), TRAMA-99 çizgisinin %22.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 2.72
TRAMA: 3.51
Fark: %-22.4
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
SDR — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.