/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-41.0%
ROIC ?
16.6%
DCF Мәні ?
4.68
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
2230
2017-10-03 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%34.6
VaR 95% ?
%3.46
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.94
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.68
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%24.3
09.01.2026 → 03.03.2026
Асимметрия ?
0.33
Parametrik%3.46
Historik%3.29
Cornish-Fisher%3.18
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1288.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 1288.0
TRAMA: 1208.0112
Айырмашылық: %+6.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
8.3x
Сектор: 5.2x
F/K 8.3x — sektör medyanının (5.2x) %61 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.25x
Сектор: 2.18x
PD/DD 5.25x — sektör medyanının %141 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
5.5x
Сектор: 2.1x
EV/EBITDA 5.5x — sektör medyanının (2.1x) %157 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.12x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
72.6x
Faiz karşılama 72.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-41.0%
Eksi %41.0 beklenen değer (760.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 799.34 | PD/DD hedefi: 620.87 | EV/EBITDA hedefi: 500.86 | DCF hedefi: 322.00
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%16.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 72.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 50/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.6
ROIC (%16.6) sermaye maliyetinin (19.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %19.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.68
DCF (4.68) güncel fiyatın %99.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1288.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
8.3x
vs 5.2x
Sektör medyanının %61 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.25x
vs 2.18x
Sektörden %141 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.5x
vs 2.1x
Sektörden %157 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.6
vs %19.1 WACC
ROIC 2.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
SDO — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.