/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
38/100
Zayıf
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
19/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R4.6
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Lothien Robustness Summary
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R328M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+300.0 arttı (R82M → R328M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+300.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+300.0 arttı (R460M → R1.8B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+300.0 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %169.4 → %42.4 (-127.1 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %17.8. Her 100R satıştan 18R kâr kalıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+249.2 arttı (R144M → R502M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.73. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 15.1. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-62.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%43.0
VaR 95% ?
%4.25
daily max loss
VaR 99% ?
%6.09
daily max loss
CVaR 95% ?
%5.08
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%24.3
09.01.2026 → 03.03.2026
Skewness ?
2.44
Parametrik%4.25
Historik%3.46
Cornish-Fisher%1.00
Return Distribution
Valuation
Potential?
-52.4%
ROIC ?
15.0%
DCF Value ?
1.75
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+300.0
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+300.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %42.4
Net kâr marjı yüksek: %17.8
FAVÖK marjı güçlü: %27.3
Toplam borç: 257.5M ZAR
Net borç: 107.3M ZAR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.12x
Cari oran: 1.09x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 150.2M ZAR
İşletme nakit akışı pozitif: 430.8M ZAR
Serbest nakit akışı pozitif: 104.6M ZAR
ROE: %15.7
ROA güçlü: %11.3 — varlıklar etkin kullanılıyor
Ödenmiş sermaye: 845.0M ZAR
Net işletme sermayesi pozitif: 40.2M ZAR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+25.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1327.12 ZAR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %17
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%17.8
Net kâr marjı %17.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%23.6
ROE %23.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%27.3
FAVÖK marjı %27.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%42.4
Hasılat başına brüt kâr %42.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Valuation
F/K Oranı
21.4x
Sector: 8.9x
F/K 21.4x — sektör medyanının (8.9x) %141 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
6.73x
Sector: 1.79x
PD/DD 6.73x — sektör medyanının %276 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
15.1x
Sector: 3.9x
EV/EBITDA 15.1x — sektör medyanının (3.9x) %289 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
1.09x
Cari oran 1.09x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.12x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
56.4x
Faiz karşılama 56.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+300.0
Hasılat yıllık %300.0 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+300.0
Net kâr yıllık %300.0 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 158.3M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 73.7M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-52.4%
Eksi %52.4 beklenen değer (790.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 646.97 | PD/DD hedefi: 468.35 | EV/EBITDA hedefi: 426.84 | DCF hedefi: 415.00
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%15.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 56.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.0
ROIC (%15.0) sermaye maliyetinin (19.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %19.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.75
DCF (1.75) güncel fiyatın %99.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1660.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
R4.6
Graham içsel değer: R4.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
21.4x
vs 8.9x
Sektör medyanının %141 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.73x
vs 1.79x
Sektörden %276 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.1x
vs 3.9x
Sektörden %289 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.0
vs %19.1 WACC
ROIC 4.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%17.8
vs %29.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.8
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (1660.00), TRAMA-99 çizgisinin %25.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price:: 1660.00
TRAMA: 1327.12
Difference: %+25.1
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
SDO — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.