SDLSouthern Palladium Limited

Madencilik

🇿🇦 Güney Afrika Borsası

1900.00

ZAR

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

23/100

Çok Zayıf

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

0/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

81/100

Piotroski ?

1/9

Zayıf

Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); brüt kâr, hasılat, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); hasılat verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)

Graham ?

Negatif HBK

Şirket zarar ediyor (HBK = -0.8570 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir

Aktif Metrik?

1/4

Güven?

48%

Lothien Sağlamlık Özeti

32/100

Lothien Sağlamlık: Zayıf (32/100)

Net Zarar

Son çeyrekte -R19M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.

Güçlü Likidite

Cari oran 39.57x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.

Yüksek PD/DD

PD/DD: 5.97. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.

Negatif ROE

ROE: %-26.9. Şirket özsermayesini eritiyor.

Lothien Sağlamlık Skoru: 23/100

Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.

Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi

Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+43.6 artabilir (-R19M → -R11M).

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi

Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi

Veri tarihi 2026-10-16

Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Veri ?

1088

2022-06-09 → 2026-10-16

Risk Analizi (VaR) Çok Yüksek

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%101.7

VaR 95% ?

%10.16

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%14.52

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%14.10

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%58.0

26.01.2026 → 25.06.2026

Çarpıklık ?

0.44

Parametrik%10.16

Historik%9.77

Cornish-Fisher%8.90

Getiri Dağılımı

Değerleme

Potansiyel?

-33.1%

ROIC ?

-26.6%

Borç Döngüsü?

Erken Genişleme

Bilanço Analizi? Q2024/6

Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-19.2M ZAR, %+0.0)

Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+6.3)

FAVÖK yatay seyrede (-20.3M ZAR)

Cari oran güçlü: 39.57x — yükümlülükler rahat karşılanıyor

Nakit ve benzerleri: 62.1M ZAR

Serbest nakit akışı negatif: -2.6M ZAR — yatırımlar nakdi aşıyor

ROE negatif: %-6.7 — zarar var

ROA düşük: %-6.7

Toplam varlıklar: 287.2M ZAR (%+0.0)

Özkaynak: 285.6M ZAR (%+0.0)

İşletme kârı negatif: -20.3M ZAR — faaliyet zararı

Ödenmiş sermaye: 89.8M ZAR

Net işletme sermayesi pozitif: 60.8M ZAR

Son 8 çeyrek ardışık zarar

Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+4.3

Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1821.73 ZAR

Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %22

Temel & Teknik Analiz

Karlılık

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-26.9

ROE %-26.9 — negatif özkaynak getirisi.

Değerleme

PD/DD Oranı 5.97x Sektör: 1.93x

PD/DD 5.97x — sektör medyanının %209 üzerinde. Pahalı defter değeri.

Borçluluk

Cari Oran 39.57x

Cari oran 39.57x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.

Büyüme

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+6.3

Zarar %6.3 azaldı — iyileşme devam ediyor.

Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)

Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -15.6M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -19.9M).

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

23/100

Çok zayıf sağlamlık (23/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.

Çok Zayıf

Potansiyel

-33.1%

Eksi %33.1 beklenen değer (1271.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 590.68

Damodaran Değerleme

0/100

Düşük Damodaran skoru (0/100). ROIC (%-26.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

81/100

Düşük borç riski (81/100).

Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-26.6

ROIC (%-26.6) sermaye maliyetinin (23.7%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %23.7

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

1/9

Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)

Zayıf

Graham İçsel Değer

—

Şirket zarar ediyor (HBK = -0.8570 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir

⚖️ Sektör Karşılaştırması

PD/DD Oranı

5.97x vs 1.93x

Sektörden %209 daha pahalı (defter değerine göre)

ROIC vs WACC

%-26.6 vs %23.7 WACC

ROIC 50.2 baz puan sermaye maliyetinin altında

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (1900.00), TRAMA-99 çizgisi (1821.73) ile yakın seviyede (%+4.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Fiyat:: 1900.00

TRAMA: 1821.73

Fark: %+4.3

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

F/K Oranı ?

PD/DD Oranı ?

FAVÖK ?

Net İşletme Sermayesi ?

Cari Oran ?

SDL — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.