SDLSouthern Palladium Limited

🇿🇦 Güney Afrika Borsası
1900.00
ZAR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
23/100
Çok Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
0/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); brüt kâr, hasılat, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); hasılat verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.8570 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Сводка надежности Lothien
32/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (32/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -R19M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Güçlü Likidite
Cari oran 39.57x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.97. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-26.9. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 23/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+43.6 artabilir (-R19M → -R11M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%101.7
VaR 95% ?
%10.16
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%14.52
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%14.10
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%58.0
26.01.2026 → 25.06.2026
Асимметрия ?
0.44
Parametrik%10.16
Historik%9.77
Cornish-Fisher%8.90
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-33.1%
ROIC ?
-26.6%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2024/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-19.2M ZAR, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+6.3)
FAVÖK yatay seyrede (-20.3M ZAR)
Cari oran güçlü: 39.57x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 62.1M ZAR
Serbest nakit akışı negatif: -2.6M ZAR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-6.7 — zarar var
ROA düşük: %-6.7
Toplam varlıklar: 287.2M ZAR (%+0.0)
Özkaynak: 285.6M ZAR (%+0.0)
İşletme kârı negatif: -20.3M ZAR — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 89.8M ZAR
Net işletme sermayesi pozitif: 60.8M ZAR
Son 8 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+4.3
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1821.73 ZAR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %22
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-26.9
ROE %-26.9 — negatif özkaynak getirisi.
Оценка
PD/DD Oranı 5.97x Сектор: 1.93x
PD/DD 5.97x — sektör medyanının %209 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran 39.57x
Cari oran 39.57x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Рост
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+6.3
Zarar %6.3 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -15.6M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -19.9M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
23/100
Çok zayıf sağlamlık (23/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-33.1%
Eksi %33.1 beklenen değer (1271.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 590.68
Damodaran Değerleme
0/100
Düşük Damodaran skoru (0/100). ROIC (%-26.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-26.6
ROIC (%-26.6) sermaye maliyetinin (23.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %23.7
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.8570 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
5.97x vs 1.93x
Sektörden %209 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-26.6 vs %23.7 WACC
ROIC 50.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1900.00), TRAMA-99 çizgisi (1821.73) ile yakın seviyede (%+4.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 1900.00
TRAMA: 1821.73
Разница: %+4.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
SDL — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.