/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
73/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+119.6%
ROIC ?
16.8%
DCF Мәні ?
290.59
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6846
2000-01-03 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%320.5
VaR 95% ?
%32.10
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%45.86
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%12.98
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%71.1
04.06.2026 → 29.06.2026
Асимметрия ?
9.23
Parametrik%32.10
Historik%2.26
Cornish-Fisher%-93.77
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (27.90), TRAMA-99 çizgisinin %25.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 27.9
TRAMA: 37.662
Айырмашылық: %-25.9
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.9x
Сектор: 6.9x
F/K 2.9x — sektör medyanının (6.9x) %57 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.85x
Сектор: 1.78x
PD/DD 0.85x — sektör medyanının (1.78x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.8x
Сектор: 2.3x
EV/EBITDA 0.8x — sektör medyanının (2.3x) %66 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.16x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
73.8x
Faiz karşılama 73.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
81/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (81/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+119.6%
Artı %119.6 beklenen değer (61.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 65.38 | PD/DD hedefi: 62.70 | EV/EBITDA hedefi: 81.52 | DCF hedefi: 83.70
Damodaran Değerleme
73/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (73/100). ROIC (%16.8) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 73.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.8
ROIC (%16.8) sermaye maliyetini 5.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
290.59
DCF modeli 290.59 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %941.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 27.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.9x
vs 6.9x
Sektör medyanının %57 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.85x
vs 1.78x
Sektörden %52 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.8x
vs 2.3x
Sektörden %66 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.8
vs %11.1 WACC
ROIC 5.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
SDG — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.