/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
42/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$3.8
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-15.7%
DCF Değer ?
3.75
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
3312
2013-08-02 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%45.9
VaR 95% ?
%4.74
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.71
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.75
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%41.0
28.10.2025 → 14.05.2026
Çarpıklık ?
7.53
Parametrik%4.74
Historik%2.59
Cornish-Fisher%-10.17
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (5.84), TRAMA-99 çizgisinin %19.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 5.84
TRAMA: 4.8917
Fark: %+19.4
Karlılık
Net Kâr Marjı
%25.4
Net kâr marjı %25.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.0
ROE %7.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%50.7
FAVÖK marjı %50.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%37.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %37.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
19.3x
Sektör: 13.9x
F/K 19.3x — sektör medyanının (13.9x) %39 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.70x
Sektör: 2.50x
PD/DD 2.70x — sektör medyanının (2.50x) %8 üzerinde.
EV/EBITDA
9.7x
Sektör: 6.9x
EV/EBITDA 9.7x — sektör medyanının (6.9x) %41 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.39x
Cari oran 1.39x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.68x
Borç/Özkaynak 0.68x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
12.9x
Faiz karşılama 12.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.9
Hasılat yıllık %9.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+46.9
Net kâr yıllık %46.9 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-15.7%
Eksi %15.7 beklenen değer (4.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 4.34 | PD/DD hedefi: 5.62 | EV/EBITDA hedefi: 4.15 | DCF hedefi: 3.75
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 12.9x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 85/100 | Kalite: 91/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.75
DCF (3.75) güncel fiyatın %35.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5.84
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$3.8
Graham içsel değer: A$3.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
19.3x
vs 13.9x
Sektör medyanının %39 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.70x
vs 2.50x
Sektörden %8 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.7x
vs 6.9x
Sektörden %41 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%25.4
vs %50.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %25.4
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
SDF — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.