/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
68/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
CFA7,144.9
Pahalı
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
61%
Оценка стоимости
Потенциал?
-24.4%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
869
2023-01-02 → 2026-09-02
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%36.1
VaR 95% ?
%3.42
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.97
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.27
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%11.2
03.03.2026 → 27.04.2026
Асимметрия ?
1.85
Parametrik%3.42
Historik%1.90
Cornish-Fisher%1.59
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (12750.00), TRAMA-99 çizgisinin %14.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 12750.0
TRAMA: 11171.6179
Разница: %+14.1
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%15.0
Net kâr marjı %15.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
Оценка
F/K Oranı
29.0x
Сектор: 15.3x
F/K 29.0x — sektör medyanının (15.3x) %90 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.47x
Сектор: 1.67x
PD/DD 2.47x — sektör medyanının (1.67x) %48 üzerinde.
Задолженность
Cari Oran
1.67x
Cari oran 1.67x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
0.80x
Borç/Özkaynak 0.80x — orta düzey finansal kaldıraç.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-24.4%
Eksi %24.4 beklenen değer (9644.36) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %61.
Bileşenler: FK hedefi: 6728.75 | PD/DD hedefi: 8774.84
Damodaran Değerleme
68/100
Orta Damodaran skoru (68/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Güçlü
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100).
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 86/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
CFA7,144.9
Graham içsel değer: CFA7,144.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
29.0x
vs 15.3x
Sektör medyanının %90 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.47x
vs 1.67x
Sektörden %48 daha pahalı (defter değerine göre)
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
SDCC — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.