/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
68/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
CFA7,144.9
Pahalı
Active Metric?
2/4
Confidence?
61%
Valuation
Potential?
-24.4%
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
869
2023-01-02 → 2026-09-02
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%36.1
VaR 95% ?
%3.42
daily max loss
VaR 99% ?
%4.97
daily max loss
CVaR 95% ?
%4.27
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%11.2
03.03.2026 → 27.04.2026
Skewness ?
1.85
Parametrik%3.42
Historik%1.90
Cornish-Fisher%1.59
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (12750.00), TRAMA-99 çizgisinin %14.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 12750.0
TRAMA: 11171.6179
Difference: %+14.1
Profitability
Net Kâr Marjı
%15.0
Net kâr marjı %15.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
Valuation
F/K Oranı
29.0x
Sector: 15.3x
F/K 29.0x — sektör medyanının (15.3x) %90 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.47x
Sector: 1.67x
PD/DD 2.47x — sektör medyanının (1.67x) %48 üzerinde.
Indebtedness
Cari Oran
1.67x
Cari oran 1.67x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
0.80x
Borç/Özkaynak 0.80x — orta düzey finansal kaldıraç.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-24.4%
Eksi %24.4 beklenen değer (9644.36) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %61.
Bileşenler: FK hedefi: 6728.75 | PD/DD hedefi: 8774.84
Damodaran Değerleme
68/100
Orta Damodaran skoru (68/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Güçlü
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100).
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 86/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
CFA7,144.9
Graham içsel değer: CFA7,144.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
29.0x
vs 15.3x
Sektör medyanının %90 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.47x
vs 1.67x
Sektörden %48 daha pahalı (defter değerine göre)
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
SDCC — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.