/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
33/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
CFA1,712.8
Pahalı
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
56%
Бағалау
Әлеует?
-23.0%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
870
2023-01-02 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%59.5
VaR 95% ?
%5.59
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.15
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.52
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%29.3
28.10.2025 → 27.11.2025
Асимметрия ?
2.65
Parametrik%5.59
Historik%4.31
Cornish-Fisher%0.62
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3590.00), TRAMA-99 çizgisi (3460.07) ile yakın seviyede (%+3.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 3590.0
TRAMA: 3460.0658
Айырмашылық: %+3.8
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%15.0
Net kâr marjı %15.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
Бағалау
F/K Oranı
27.2x
Сектор: 19.4x
F/K 27.2x — sektör medyanının (19.4x) %40 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.64x
Сектор: 1.55x
PD/DD 3.64x — sektör medyanının %135 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Қарыздылық
Cari Oran
1.67x
Cari oran 1.67x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
0.80x
Borç/Özkaynak 0.80x — orta düzey finansal kaldıraç.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-23.0%
Eksi %23.0 beklenen değer (2764.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 2559.01 | PD/DD hedefi: 1584.16
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
70/100
Düşük borç riski (70/100).
Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 88/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
CFA1,712.8
Graham içsel değer: CFA1,712.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
27.2x
vs 19.4x
Sektör medyanının %40 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.64x
vs 1.55x
Sektörden %135 daha pahalı (defter değerine göre)
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
SCRC — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.