/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
49/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$5.3
Ucuz
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
59%
Бағалау
Әлеует?
+19.8%
ROIC ?
5.4%
DCF Мәні ?
3.34
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
3973
2010-12-13 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%19.0
VaR 95% ?
%2.01
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.82
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.97
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%21.5
28.10.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
-0.60
Parametrik%2.01
Historik%2.19
Cornish-Fisher%2.16
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (3.59), TRAMA-99 çizgisinin %6.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 3.59
TRAMA: 3.8189
Айырмашылық: %-6.0
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%66.2
Net kâr marjı %66.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.7
ROE %4.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%91.8
FAVÖK marjı %91.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%71.2
Hasılat başına brüt kâr %71.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%38.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %38.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
10.6x
Сектор: 17.8x
F/K 10.6x — sektör medyanının (17.8x) %41 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.99x
Сектор: 1.83x
PD/DD 0.99x — sektör medyanının (1.83x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
13.5x
Сектор: 10.6x
EV/EBITDA 13.5x — sektör medyanının (10.6x) %28 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.53x
Cari oran 0.53x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
6.1x
Net Borç/EBITDA 6.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.80x
Borç/Özkaynak 0.80x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.0x
Faiz karşılama 3.0x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.8
Hasılat yıllık %1.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+69.4
Net kâr yıllık %69.4 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+19.8%
Artı %19.8 beklenen değer (4.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 6.80 | EV/EBITDA hedefi: 2.81 | DCF hedefi: 3.34
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). ROIC (%5.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
49/100
Yüksek borç riski (49/100). Faiz karşılama oranı 3.0x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 67/100 | Borç Servis: 44/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.4
ROIC (%5.4) sermaye maliyetinin (7.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.34
DCF (3.34) güncel fiyatla (%-6.9) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 3.59
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$5.3
Graham içsel değer: A$5.3. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
10.6x
vs 17.8x
Sektör medyanının %41 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.99x
vs 1.83x
Sektörden %46 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.5x
vs 10.6x
Sektörden %28 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.4
vs %7.8 WACC
ROIC 2.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%66.2
vs %91.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %66.2
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
SCG — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.