TR EN AR RU KK

SCDSchroder European Real Estate Investment Trust Plc

Finansal Hizmetler
🇿🇦 Güney Afrika Borsası
1249.00
ZAR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
38/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
6/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
R12.7
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
35/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (35/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 7 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R3M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-67.4 geriledi (R10M → R3M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-67.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-38.0 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-38.0 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %17.3. Her 100R satıştan 17R kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (R17M) kârın %499'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 50.6. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.58. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 50.8. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %0.5. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+169.6 artabilir (R3M → R9M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Методика Как рассчитываются оценки · Табель оценок
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%50.3
VaR 95% ?
%5.39
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.55
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.31
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%45.8
06.10.2016 → 13.10.2026
Асимметрия ?
-5.22
Parametrik%5.39
Historik%4.31
Cornish-Fisher%4.98
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-14.6%
Значение DCF ?
4.32
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-28.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1740.89 ZAR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %17.3
Net kâr marjı %17.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -15.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %0.5
ROE %0.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %64.9
FAVÖK marjı %64.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %64.9
Hasılat başına brüt kâr %64.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %91.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %91.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 50.6x Сектор: 9.0x
F/K 50.6x — sektör medyanının (9.0x) %465 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 0.58x Сектор: 1.37x
PD/DD 0.58x — sektör medyanının (1.37x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 50.8x Сектор: 6.2x
EV/EBITDA 50.8x — sektör medyanının (6.2x) %713 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Net Borç / EBITDA 23.5x
Net Borç/EBITDA 23.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.42x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 1.0x
Faiz karşılama 1.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-38.0
Hasılat yıllık %-38.0 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-67.4
Net kâr yıllık %-67.4 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 6.6M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 5.5M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-14.6%
Eksi %14.6 beklenen değer (1067.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 312.25 | PD/DD hedefi: 2973.49 | EV/EBITDA hedefi: 312.25 | DCF hedefi: 312.25
Damodaran Değerleme
6/100
Düşük Damodaran skoru (6/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 1.0x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 23.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 26/100 | Kalite: 76/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.32
DCF (4.32) güncel fiyatın %99.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1249.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Güçlü
Graham İçsel Değer
R12.7
Graham içsel değer: R12.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
50.6x vs 9.0x
Sektör medyanının %465 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.58x vs 1.37x
Sektörden %58 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
50.8x vs 6.2x
Sektörden %713 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%30.2 vs %44.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %30.2
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1249.00), TRAMA-99 çizgisinin %28.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 1249.00
TRAMA: 1740.89
Разница: %-28.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
SCD — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.