SCA_A

NORDIC
125.50
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
36/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
47/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€9.5
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
26/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (26/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 7 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €46M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+37.6 arttı (€34M → €46M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-51.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-4.2 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %63.4 → %72.6 (+9.2 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.73x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+37598.5 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 9.75. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 208.7. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %1.4. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+37.6) ama yıllık bazda düşüş (%-51.9). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%21.4
VaR 95% ?
%2.19
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.11
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.95
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%24.6
24.10.2025 → 01.07.2026
Асимметрия ?
-0.10
Parametrik%2.19
Historik%2.36
Cornish-Fisher%2.20
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-27.7%
ROIC ?
1.2%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+37.6 artarak 46.4M EUR oldu
Yıllık net kâr %-51.9 geriledi
Hasılat çeyreklik %+8.7 büyüdü (456.9M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-4.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %72.6
Brüt marj değişimi: %+9.2 puan
Net kâr marjı: %10.1
FAVÖK çeyreklik %+15.7 büyüdü (109.3M EUR)
FAVÖK marjı: %23.9
Toplam borç %+37598.5 arttı → 15.5B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 15.5B EUR
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.73x
Cari oran: 1.24x — yeterli likidite
Nakit %-93.1 azaldı → 14.4M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 61.4M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 22.6M EUR
ROE düşük: %0.5
ROA düşük: %0.4
Toplam varlıklar: 13.1B EUR (%-0.8)
Özkaynak: 9.0B EUR (%+1.1)
İşletme kârı pozitif: 58.0M EUR
İşletme kârı büyüme: %+30.3
Ödenmiş sermaye: 702.3M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 195.6M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %-6.4
CAPEX: 38.7M EUR (Hasılatın %8.5'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+8.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 115.97 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %8
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %10.1
Net kâr marjı %10.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +2.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %1.4
ROE %1.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %23.9
FAVÖK marjı %23.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %72.6
Hasılat başına brüt kâr %72.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %7.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 81.9x
F/K 100.0x — sektör medyanının (81.9x) %22 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 9.75x Сектор: 9.66x
PD/DD 9.75x — sektör medyanının (9.66x) %1 üzerinde.
Задолженность
Cari Oran 1.24x
Cari oran 1.24x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 31.5x
Net Borç/EBITDA 31.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 1.73x
Borç/Özkaynak 1.73x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 0.7x
Faiz karşılama 0.7x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-4.2
Hasılat yıllık %-4.2 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-51.9
Net kâr yıllık %-51.9 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-27.7%
Eksi %27.7 beklenen değer (89.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 31.12 | PD/DD hedefi: 124.04 | EV/EBITDA hedefi: 64.37
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). ROIC (%1.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
47/100
Yüksek borç riski (47/100). Faiz karşılama oranı 0.7x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 31.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 21/100 | Borç Servis: 40/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.2
ROIC (%1.2) sermaye maliyetinin (8.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.5
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€9.5
Güncel fiyat Graham değerinin %92.4 üzerinde (€9.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 81.9x
Sektör medyanının %22 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
9.75x vs 9.66x
Sektörden %1 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
208.7x vs 107.9x
Sektörden %93 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.2 vs %8.5 WACC
ROIC 7.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.3 vs %27.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.3
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (125.50), TRAMA-99 çizgisinin %8.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 125.50
TRAMA: 115.97
Разница: %+8.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
SCA_A — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.