/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
56/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
€6.9
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
57/100
Lothien Sağlamlık: Orta (57/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €7M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-9.7 düştü. Şirket daralmada.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.54x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€11M) kârın %160'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Düşük
252 أيام
التقلب السنوي ?
%19.4
VaR 95% ?
%2.01
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.84
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.73
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%12.7
15.04.2026 → 11.06.2026
الانحراف ?
1.39
Parametrik%2.01
Historik%1.53
Cornish-Fisher%0.83
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-8.1%
ROIC ?
7.7%
قيمة DCF ?
9.93
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 9.50 EUR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%9.7
Net kâr marjı %9.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.4
ROE %6.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%21.8
FAVÖK marjı %21.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%61.7
Hasılat başına brüt kâr %61.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
21.1x
القطاع: 19.8x
F/K 21.1x — sektör medyanının (19.8x) %6 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.80x
القطاع: 1.59x
PD/DD 1.80x — sektör medyanının (1.59x) %13 üzerinde.
EV/EBITDA
10.3x
القطاع: 6.7x
EV/EBITDA 10.3x — sektör medyanının (6.7x) %53 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
3.54x
Cari oran 3.54x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.34x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
21.8x
Faiz karşılama 21.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-9.7
Hasılat yıllık %-9.7 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-9.9
Net kâr yıllık %-9.9 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 7.1M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 7.1M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-8.1%
Eksi %8.1 beklenen değer (8.29) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 8.43 | PD/DD hedefi: 8.10 | EV/EBITDA hedefi: 5.89 | DCF hedefi: 9.93
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). ROIC (%7.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 21.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.7
ROIC (%7.7) sermaye maliyetinin (10.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
9.93
DCF (9.93) güncel fiyatla (%+10.1) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 9.02
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
€6.9
Güncel fiyat Graham değerinin %23.5 üzerinde (€6.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
21.1x
vs 19.8x
Sektör medyanının %6 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.80x
vs 1.59x
Sektörden %13 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.3x
vs 6.7x
Sektörden %53 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.7
vs %10.6 WACC
ROIC 2.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.7
vs %21.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.7
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (9.02), TRAMA-99 çizgisinin %5.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 9.02
TRAMA: 9.50
الفرق: %-5.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
SBT — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.