SBRYSainsbury's

🇬🇧 LSE
352.40
GBp
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
59/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
p3.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
50/100
Lothien Sağlamlık: Orta (50/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte p98M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.2. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.90x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.56x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (p231M) kârın %235'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+15.3 artabilir (p98M → p113M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%21.5
VaR 95% ?
%2.20
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.12
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.19
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%17.9
24.02.2026 → 04.06.2026
Асимметрия ?
-0.38
Parametrik%2.20
Historik%2.19
Cornish-Fisher%2.29
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+13.8%
ROIC ?
5.5%
Значение DCF ?
6.10
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 329.68 GBp
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %1.2
Net kâr marjı %1.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %1.6
ROE %1.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %6.5
FAVÖK marjı %6.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %6.6
Hasılat başına brüt kâr %6.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %2.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 19.5x Сектор: 18.5x
F/K 19.5x — sektör medyanının (18.5x) %6 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 1.25x Сектор: 2.53x
PD/DD 1.25x — sektör medyanının (2.53x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 6.0x Сектор: 8.3x
EV/EBITDA 6.0x — sektör medyanı (8.3x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 0.56x
Cari oran 0.56x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 3.0x
Net Borç/EBITDA 3.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 1.07x
Borç/Özkaynak 1.07x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 6.3x
Faiz karşılama 6.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+13.8%
Artı %13.8 beklenen değer (400.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 345.75 | PD/DD hedefi: 728.35 | EV/EBITDA hedefi: 485.89 | DCF hedefi: 88.10
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). ROIC (%5.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 6.3x — güçlü. Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 57/100 | Borç Servis: 64/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.5
ROIC (%5.5) sermaye maliyetinin (10.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.10
DCF (6.10) güncel fiyatın %98.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 352.40
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
p3.3
Graham içsel değer: p3.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
19.5x vs 18.5x
Sektör medyanının %6 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.25x vs 2.53x
Sektörden %51 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.0x vs 8.3x
Sektörden %28 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.5 vs %10.4 WACC
ROIC 4.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (352.40), TRAMA-99 çizgisinin %6.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 352.40
TRAMA: 329.68
Разница: %+6.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
SBRY — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.