/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
p3.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Оценка стоимости
Потенциал?
+16.0%
ROIC ?
7.5%
Значение DCF ?
5.32
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
9779
1988-07-01 → 2026-08-19
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%21.8
VaR 95% ?
%2.21
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.14
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.19
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%17.9
24.02.2026 → 04.06.2026
Асимметрия ?
-0.34
Parametrik%2.21
Historik%2.19
Cornish-Fisher%2.29
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (334.70), TRAMA-99 çizgisi (329.05) ile yakın seviyede (%+1.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 334.7
TRAMA: 329.0517
Разница: %+1.7
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%1.2
Net kâr marjı %1.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.4
ROE %6.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%6.5
FAVÖK marjı %6.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%6.6
Hasılat başına brüt kâr %6.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
18.5x
Сектор: 18.1x
F/K 18.5x — sektör medyanının (18.1x) %3 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.19x
Сектор: 2.36x
PD/DD 1.19x — sektör medyanının (2.36x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.9x
Сектор: 8.9x
EV/EBITDA 5.9x — sektör medyanının (8.9x) %34 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
0.56x
Cari oran 0.56x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.0x
Net Borç/EBITDA 3.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.07x
Borç/Özkaynak 1.07x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.3x
Faiz karşılama 6.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.7
Hasılat yıllık %2.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+55.3
Net kâr yıllık %55.3 artmış (2026/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+16.0%
Artı %16.0 beklenen değer (388.36) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 338.11 | PD/DD hedefi: 678.48 | EV/EBITDA hedefi: 508.00 | DCF hedefi: 83.67
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). ROIC (%7.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 6.3x — güçlü. Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 57/100 | Borç Servis: 64/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.5
ROIC (%7.5) sermaye maliyetinin (10.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.32
DCF (5.32) güncel fiyatın %98.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 334.70
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
p3.3
Graham içsel değer: p3.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
18.5x
vs 18.1x
Sektör medyanının %3 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.19x
vs 2.36x
Sektörden %50 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.9x
vs 8.9x
Sektörden %34 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.5
vs %10.8 WACC
ROIC 3.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.2
vs %6.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
SBRY — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.