SBPSabvest Capital Limited

Finansal Hizmetler

🇿🇦 Güney Afrika Borsası

15382.00

ZAR

Оценки анализа

Оценка надежности Lothien?

81/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

Исламские финансы ?

—

Подробно по каждому стандарту →

Damodaran ?

51/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

100/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Активная метрика?

3/4

Уверенность?

74%

Оценка стоимости

Потенциал?

+103.8%

Долговой цикл?

Erken Genişleme

Данные

Данные ?

1570

2020-05-22 → 2026-09-02

Анализ рисков (VaR) Yüksek

252 дней

Годовая волатильность ?

%37.4

VaR 95% ?

%3.68

макс. дневной убыток

VaR 99% ?

%5.28

макс. дневной убыток

CVaR 95% ?

%4.79

ожидаемый убыток (хвост)

Макс. просадка ?

%16.6

24.03.2026 → 12.08.2026

Асимметрия ?

0.86

Parametrik%3.68

Historik%3.33

Cornish-Fisher%2.79

Распределение доходности

Фундаментальный и технический анализ

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (15382.00), TRAMA-99 çizgisinin %11.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

Цена:: 15382.0

TRAMA: 13764.276

Разница: %+11.8

Рентабельность

Данные баланса отсутствуют

Оценка

F/K Oranı 1.3x Сектор: 7.2x

F/K 1.3x — sektör medyanının (7.2x) %82 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 0.96x Сектор: 1.74x

PD/DD 0.96x — sektör medyanının (1.74x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 1.3x Сектор: 2.5x

EV/EBITDA 1.3x — sektör medyanının (2.5x) %48 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

Задолженность

Borç / Özkaynak 0.00x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Рост

Данные баланса отсутствуют

Пояснения к оценкам

Lothien Sağlamlık

81/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (81/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+103.8%

Artı %103.8 beklenen değer (31343.07) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.

Bileşenler: FK hedefi: 46146.00 | PD/DD hedefi: 33154.17 | EV/EBITDA hedefi: 29713.86

Damodaran Değerleme

51/100

Orta Damodaran skoru (51/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Orta

Dalio Risk Analizi

100/100

Düşük borç riski (100/100).

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 100/100

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сравнение секторов

F/K Oranı

1.3x vs 7.2x

Sektör medyanının %82 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.96x vs 1.74x

Sektörden %45 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

1.3x vs 2.5x

Sektörden %48 daha düşük EV/EBITDA

Графики

Индикаторы

Отклонение BB ?

Пороги RSI ?

График цен ?

RSI (14) ?

Полосы Боллинджера ?

MACD ?

Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?

SBP — Соответствие нормам исламских финансов

Загрузка…

Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.