SBPSabvest Capital Limited

Finansal Hizmetler

🇿🇦 Güney Afrika Borsası

14050.00

ZAR

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

83/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

77/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır

Dalio Risk ?

76/100

Piotroski ?

5/9

Nötr

Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)

Graham ?

R329.0

Pahalı

Белсенді метрика?

4/4

Сенім?

75%

Lothien беріктік қорытындысы

94/100

Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (94/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte R1.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Çeyreklik Kâr Artışı

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+300.0 arttı (R281M → R1.1B). Kısa vadede olumlu momentum.

Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+300.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.

Hasılat Büyümesi Güçlü

Satış gelirleri çeyreklik %+890.8 arttı (R114M → R1.1B). Talep güçlü.

Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü

Yıllık hasılat %+890.8 arttı. Şirket büyüyor.

Brüt Marj Daraldı

Brüt kâr marjı %982.9 → %99.2 (-883.7 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.

Yüksek Net Kâr Marjı

Net kâr marjı %99.2. Her 100R satıştan 99R kâr kalıyor.

Net Nakit Pozisyonu

Şirketin nakdi borçlarından R24,000 fazla. Borç riski düşük.

Likidite Riski

Cari oran 0.01x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.

FAVÖK Büyümesi

FAVÖK çeyreklik %+292.7 arttı (R286M → R1.1B). Operasyonel verimlilik artıyor.

Çok Düşük F/K

Trailing F/K: 2.4. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.

Defter Değerinin Altında

PD/DD: 0.83. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.

Düşük EV/EBITDA

EV/EBITDA: 2.7. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Yüksek ROE

Özkaynak getirisi (ROE): %27.1. Sermaye verimli kullanılıyor.

Lothien Sağlamlık Skoru: 83/100

Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi

Tahminine göre kâr %-62.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-16

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

1601

2020-05-22 → 2026-10-16

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%35.8

VaR 95% ?

%3.62

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%5.15

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%4.74

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%16.6

24.03.2026 → 12.08.2026

Асимметрия ?

0.85

Parametrik%3.62

Historik%3.35

Cornish-Fisher%2.73

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

+73.3%

DCF Мәні ?

297.07

Қарыз циклі?

Geç Genişleme

Теңгерімдік талдау? Q2026/6

Yıllık net kâr büyümesi %+300.0

Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+890.8)

Brüt kâr marjı güçlü: %99.2

Net kâr marjı yüksek: %99.2

FAVÖK marjı güçlü: %99.3

Toplam borç: 0 ZAR

Net nakit pozisyonunda: -24,000 ZAR (borçsuz)

Cari oran < 1: 0.01x — likidite riski

Nakit ve benzerleri: 24,000 ZAR

İşletme nakit akışı negatif: -9.2M ZAR

Serbest nakit akışı pozitif: 703.1M ZAR

ROE: %17.6

ROA güçlü: %17.6 — varlıklar etkin kullanılıyor

Ödenmiş sermaye: 37.6M ZAR

Net işletme sermayesi negatif: -2.5M ZAR — kısa vadeli baskı

Son 7 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.1

Destek seviyesi: TRAMA-99 = 13767.12 ZAR

Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %0

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

Net Kâr Marjı %99.2

Net kâr marjı %99.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -146.5 puan düşüş.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %27.1

ROE %27.1 — yüksek özkaynak verimliliği.

FAVÖK Marjı %99.3

FAVÖK marjı %99.3 — operasyonel olarak çok verimli.

Brüt Kâr Marjı %99.2

Hasılat başına brüt kâr %99.2. Güçlü fiyatlama gücü.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %45.1

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %45.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.

Бағалау

F/K Oranı 2.4x Сектор: 9.0x

F/K 2.4x — sektör medyanının (9.0x) %74 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 0.83x Сектор: 1.37x

PD/DD 0.83x — sektör medyanının (1.37x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 2.7x Сектор: 6.2x

EV/EBITDA 2.7x — sektör medyanının (6.2x) %57 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

Қарыздылық

Cari Oran 0.01x

Cari oran 0.01x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.

Borç / Özkaynak 0.00x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 75.3x

Faiz karşılama 75.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Өсу

Hasılat Büyümesi (YoY) %+890.8

Hasılat yıllık %890.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+300.0

Net kâr yıllık %300.0 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.

Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)

Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 542.9M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 252.8M).

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

83/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (83/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+73.3%

Artı %73.3 beklenen değer (24345.69) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 42150.00 | PD/DD hedefi: 24754.73 | EV/EBITDA hedefi: 32965.61 | DCF hedefi: 3512.50

Damodaran Değerleme

77/100

Güçlü Damodaran değerlemesi (77/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.

Güçlü

Dalio Risk Analizi

76/100

Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 75.3x — güçlü.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 90/100

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

297.07

DCF (297.07) güncel fiyatın %97.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 14050.00

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

5/9

Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)

Nötr

Graham İçsel Değer

R329.0

Graham içsel değer: R329.0. Pahalı

Pahalı

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

2.4x vs 9.0x

Sektör medyanının %74 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.83x vs 1.37x

Sektörden %39 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

2.7x vs 6.2x

Sektörden %57 daha düşük EV/EBITDA

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (14050.00), TRAMA-99 çizgisi (13767.12) ile yakın seviyede (%+2.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Баға:: 14050.00

TRAMA: 13767.12

Айырмашылық: %+2.1

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

P/E коэффициенті ?

P/B коэффициенті ?

EBITDA ?

Таза айналым капиталы ?

Ағымдағы коэффициент ?

SBP — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.