Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (15382.00), TRAMA-99 çizgisinin %11.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 15382.0
TRAMA: 13764.276
Difference: %+11.8
F/K Oranı
1.3x
Sector: 7.2x
F/K 1.3x — sektör medyanının (7.2x) %82 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.96x
Sector: 1.74x
PD/DD 0.96x — sektör medyanının (1.74x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.3x
Sector: 2.5x
EV/EBITDA 1.3x — sektör medyanının (2.5x) %48 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
81/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (81/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+103.8%
Artı %103.8 beklenen değer (31343.07) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 46146.00 | PD/DD hedefi: 33154.17 | EV/EBITDA hedefi: 29713.86
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 100/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %82 altında — ucuz
Sektörden %45 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %48 daha düşük EV/EBITDA
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
SBP — Participation Finance Compliance
Loading…