SBPSabvest Capital Limited

Finansal Hizmetler

🇿🇦 Güney Afrika Borsası

15382.00

ZAR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

81/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

51/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

100/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

3/4

ثقة?

74%

التقييم

إمكانية?

+103.8%

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

1570

2020-05-22 → 2026-09-02

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%37.4

VaR 95% ?

%3.68

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%5.28

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%4.79

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%16.6

24.03.2026 → 12.08.2026

الانحراف ?

0.86

Parametrik%3.68

Historik%3.33

Cornish-Fisher%2.79

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (15382.00), TRAMA-99 çizgisinin %11.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

السعر:: 15382.0

TRAMA: 13764.276

الفرق: %+11.8

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 1.3x القطاع: 7.2x

F/K 1.3x — sektör medyanının (7.2x) %82 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 0.96x القطاع: 1.74x

PD/DD 0.96x — sektör medyanının (1.74x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 1.3x القطاع: 2.5x

EV/EBITDA 1.3x — sektör medyanının (2.5x) %48 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Borç / Özkaynak 0.00x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

81/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (81/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+103.8%

Artı %103.8 beklenen değer (31343.07) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.

Bileşenler: FK hedefi: 46146.00 | PD/DD hedefi: 33154.17 | EV/EBITDA hedefi: 29713.86

Damodaran Değerleme

51/100

Orta Damodaran skoru (51/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Orta

Dalio Risk Analizi

100/100

Düşük borç riski (100/100).

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 100/100

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

1.3x vs 7.2x

Sektör medyanının %82 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.96x vs 1.74x

Sektörden %45 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

1.3x vs 2.5x

Sektörden %48 daha düşük EV/EBITDA

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

SBP — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.