/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
50/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
R357.4
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Оценка стоимости
Потенциал?
-18.2%
Значение DCF ?
264.46
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
6824
2000-01-04 → 2026-09-02
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%22.2
VaR 95% ?
%2.20
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.15
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.14
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%10.3
26.02.2026 → 06.03.2026
Асимметрия ?
-0.18
Parametrik%2.20
Historik%2.14
Cornish-Fisher%2.22
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (31700.00), TRAMA-99 çizgisi (31525.48) ile yakın seviyede (%+0.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 31700.0
TRAMA: 31525.4842
Разница: %+0.6
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%25.3
Net kâr marjı %25.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.8
ROE %8.8 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%18.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %18.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
10.0x
Сектор: 9.7x
F/K 10.0x — sektör medyanının (9.7x) %3 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.76x
Сектор: 1.82x
PD/DD 1.76x — sektör medyanı (1.82x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Задолженность
Borç / Özkaynak
0.49x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.7
Hasılat yıllık %6.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+11.8
Net kâr yıllık %11.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-18.2%
Eksi %18.2 beklenen değer (25921.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 30954.10 | PD/DD hedefi: 34310.20 | DCF hedefi: 7925.00
Damodaran Değerleme
50/100
Düşük Damodaran skoru (50/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 92/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
264.46
DCF (264.46) güncel fiyatın %99.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 31700.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
R357.4
Graham içsel değer: R357.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
10.0x
vs 9.7x
Sektör medyanının %3 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.76x
vs 1.82x
Sektörden %3 daha ucuz (defter değerine göre)
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
SBK — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.