/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
20/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
E£48.1
Ucuz
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Değerleme
Potansiyel?
+12.4%
DCF Değer ?
8.11
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6483
2000-12-05 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%29.6
VaR 95% ?
%2.79
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.06
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.43
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%19.1
10.05.2026 → 28.06.2026
Çarpıklık ?
1.14
Parametrik%2.79
Historik%2.41
Cornish-Fisher%1.93
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (24.10), TRAMA-99 çizgisinin %9.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 24.1
TRAMA: 21.9507
Fark: %+9.8
Karlılık
Net Kâr Marjı
%14.5
Net kâr marjı %14.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%16.7
ROE %16.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%20.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %20.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
5.0x
Sektör: 7.7x
F/K 5.0x — sektör medyanının (7.7x) %34 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.12x
Sektör: 2.05x
PD/DD 1.12x — sektör medyanının (2.05x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.29x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 869.1M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 776.3M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+12.4%
Artı %12.4 beklenen değer (27.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 36.60 | PD/DD hedefi: 46.45 | DCF hedefi: 8.11
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8.11
DCF (8.11) güncel fiyatın %66.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 24.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
E£48.1
Graham içsel değer: E£48.1. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
5.0x
vs 7.7x
Sektör medyanının %34 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.12x
vs 2.05x
Sektörden %45 daha ucuz (defter değerine göre)
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
SAUD — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.