/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
20/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
E£48.1
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Оценка стоимости
Потенциал?
+12.4%
Значение DCF ?
8.11
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
6483
2000-12-05 → 2026-09-02
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%29.6
VaR 95% ?
%2.79
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.06
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.43
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%19.1
10.05.2026 → 28.06.2026
Асимметрия ?
1.14
Parametrik%2.79
Historik%2.41
Cornish-Fisher%1.93
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (24.10), TRAMA-99 çizgisinin %9.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 24.1
TRAMA: 21.9507
Разница: %+9.8
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%14.5
Net kâr marjı %14.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%16.7
ROE %16.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%20.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %20.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
5.0x
Сектор: 7.7x
F/K 5.0x — sektör medyanının (7.7x) %34 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.12x
Сектор: 2.05x
PD/DD 1.12x — sektör medyanının (2.05x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Borç / Özkaynak
0.29x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 869.1M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 776.3M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+12.4%
Artı %12.4 beklenen değer (27.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 36.60 | PD/DD hedefi: 46.45 | DCF hedefi: 8.11
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8.11
DCF (8.11) güncel fiyatın %66.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 24.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
E£48.1
Graham içsel değer: E£48.1. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.0x
vs 7.7x
Sektör medyanının %34 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.12x
vs 2.05x
Sektörden %45 daha ucuz (defter değerine göre)
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
SAUD — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.