/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
72/100
Çok Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
21/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
E£49.9
Ucuz
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
ملخص متانة لوذيان
57/100
Lothien Sağlamlık: Orta (57/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte E£1.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+16.9). İstikrarlı seyir.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-57.9 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-57.9 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından E£18.1B fazla. Borç riski düşük.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+46.5 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (E£1.0B) ama FCF negatif (-E£4.4B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 4.4. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.99. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%31.8
VaR 95% ?
%3.09
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.45
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.10
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%19.1
10.05.2026 → 28.06.2026
الانحراف ?
0.75
Parametrik%3.09
Historik%2.80
Cornish-Fisher%2.47
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+20.6%
قيمة DCF ?
8.49
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+16.9 artarak 1.0B EGP oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+16.9
Hasılat çeyreklik %-57.9 düştü (2.5B EGP)
Yıllık hasılat daraldı (%-57.9)
Net kâr marjı yüksek: %40.3
Toplam borç %+46.5 arttı → 6.7B EGP
Net nakit pozisyonunda: -18.1B EGP (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.41x
Nakit ve benzerleri: 24.8B EGP
İşletme nakit akışı negatif: -4.2B EGP
Serbest nakit akışı negatif: -4.4B EGP — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %6.3
ROA düşük: %0.7
Toplam varlıklar %+5.7 büyüdü → 154.4B EGP
Özkaynak: 16.2B EGP (%+3.4)
Ödenmiş sermaye: 727.1M EGP
CAPEX: 146.5M EGP (Hasılatın %5.8'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.1
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 22.03 EGP
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%40.3
Net kâr marjı %40.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +25.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%22.8
ROE %22.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-3.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-3.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
4.4x
القطاع: 7.2x
F/K 4.4x — sektör medyanının (7.2x) %39 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.99x
القطاع: 1.97x
PD/DD 0.99x — sektör medyanının (1.97x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
المديونية
Borç / Özkaynak
0.41x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-57.9
Hasılat yıllık %-57.9 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+16.9
Net kâr yıllık %16.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 869.1M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 819.9M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+20.6%
Artı %20.6 beklenen değer (26.48) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 37.17 | PD/DD hedefi: 46.52 | DCF hedefi: 8.49
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8.49
DCF (8.49) güncel fiyatın %61.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 21.95
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
E£49.9
Graham içsel değer: E£49.9. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
4.4x
vs 7.2x
Sektör medyanının %39 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.99x
vs 1.97x
Sektörden %50 daha ucuz (defter değerine göre)
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (22.00), TRAMA-99 çizgisi (22.03) ile yakın seviyede (%-0.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 22.00
TRAMA: 22.03
الفرق: %-0.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
SAUD — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.