SARKYSARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR

Ana Metal

🇹🇷 BİST

17.20

TRY

Оценки анализа

Оценка надежности Lothien?

34/100

Zayıf

Neden bu skor?

Исламские финансы ?

—

Подробно по каждому стандарту →

Damodaran ?

26/100

Dalio Risk ?

54/100

Piotroski ?

2/9

Zayıf

Graham ?

₺9.5

Pahalı

Активная метрика?

4/4

Уверенность?

67%

Сводка надежности Lothien

36/100

Lothien Sağlamlık: Zayıf (36/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte ₺538,380 net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Çeyreklik Kâr Düşüşü

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-99.9 geriledi (₺361M → ₺538,380). Kısa vadede olumsuz sinyal.

Yıllık Kâr Geriledi

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-99.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.

Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü

Yıllık hasılat %+57.1 arttı. Şirket büyüyor.

Çok Düşük Net Kâr Marjı

Net kâr marjı sadece %0.0. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.

Güçlü Nakit Üretimi

Serbest nakit akışı (₺2.7B) kârın %498414'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

Yüksek F/K Uyarısı

Trailing F/K: 32.2. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.

Düşük ROE

ROE: %4.1. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Reel Kâr Eriyor

Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-99.9 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.

Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi

Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+9337.0 artabilir (₺538,380 → ₺51M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки

Методика Как рассчитываются оценки · Табель оценок

Дата данных 2026-10-16

Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Данные ?

6555

2000-05-10 → 2026-10-16

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek

252 дней

Годовая волатильность ?

%64.5

VaR 95% ?

%6.54

макс. дневной убыток

VaR 99% ?

%9.31

макс. дневной убыток

CVaR 95% ?

%7.50

ожидаемый убыток (хвост)

Макс. просадка ?

%66.7

29.01.2026 → 16.10.2026

Асимметрия ?

0.57

Parametrik%6.54

Historik%5.93

Cornish-Fisher%5.82

Распределение доходности

Оценка стоимости

Потенциал?

-23.4%

ROIC ?

10.6%

Значение DCF ?

0.29

Долговой цикл?

Geç Genişleme

Анализ баланса? Q2026/6

Net kâr çeyreklik %-99.9 düşerek 538,380 TL oldu

Yıllık net kâr %-99.4 geriledi

Hasılat çeyreklik %+17.1 büyüdü (31.1B TL)

Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+57.1)

Brüt kâr marjı düşük: %4.9

Net kâr marjı düşük: %0.0

FAVÖK yatay seyrede (1.5B TL)

FAVÖK marjı düşük: %4.9

Toplam borç: 13.0B TL

Net borç: 8.8B TL

Borç/Özkaynak oranı: 0.97x

Cari oran: 1.31x — yeterli likidite

Nakit %+105.5 arttı → 4.2B TL

İşletme nakit akışı pozitif: 2.7B TL

Serbest nakit akışı pozitif: 2.7B TL

ROE düşük: %0.0

ROA düşük: %0.0

Toplam varlıklar %+15.9 büyüdü → 41.9B TL

Özkaynak: 13.4B TL (%+3.8)

İşletme kârı pozitif: 1.2B TL

Ödenmiş sermaye: 1.0B TL

Net işletme sermayesi pozitif: 7.5B TL

CAPEX: 13.8M TL (Hasılatın %0.0'i)

Son 8 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 altında: %-36.4 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 27.06 TL

Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %75'i

Данные с поправкой на инфляцию?

Reel net kâr %99.9 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor

Reel hasılat %9.5 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor

Reel özkaynak son 40 çeyrekte %155 arttı — gerçek sermaye birikimi

Yıllık %32 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor

Квартал	ИПЦ г/г	Deflator	Номинальная чистая прибыль	Реальная чистая прибыль	Реальный рост	Номинальная выручка	Реальная выручка	Reel ROE
2026/6	%32	×1.00	₺538,380	₺538,380	%-99.9	₺31.1B	₺31.1B	%0.0
2026/3	%31	×1.07	₺361M	₺386M	%+278.1	₺26.5B	₺28.4B	%11.2
2025/12	%31	×1.18	₺87M	₺102M	%-4.2	₺19.8B	₺23.3B	%3.0
2025/9	%33	×1.23	₺87M	₺107M	%-7.0	₺19.8B	₺24.3B	%3.0
2025/6	%35	×1.32	₺87M	₺115M	%-5.7	₺19.8B	₺26.1B	%3.0
2025/3	%38	×1.40	₺87M	₺121M	%-31.3	₺19.8B	₺27.7B	%3.0
2024/12	%44	×1.54	₺115M	₺177M	%-5.9	₺19.4B	₺29.9B	%3.9
2024/9	%49	×1.64	₺115M	₺188M	%-8.2	₺19.4B	₺31.7B	%3.9

Фундаментальный и технический анализ

Рентабельность

Net Kâr Marjı %0.0

Net kâr marjı %0.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.4 puan düşüş.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %4.1

ROE %4.1 — düşük özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %4.9

FAVÖK marjı %4.9 — düşük ancak pozitif.

Brüt Kâr Marjı %4.9

Hasılat başına brüt kâr %4.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %1.2

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.

Оценка

F/K Oranı 32.2x Сектор: 13.0x

F/K 32.2x — sektör medyanının (13.0x) %147 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 1.28x Сектор: 1.29x

PD/DD 1.28x — sektör medyanı (1.29x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 8.4x Сектор: 7.9x

EV/EBITDA 8.4x — sektör medyanının (7.9x) %6 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Задолженность

Cari Oran 1.31x

Cari oran 1.31x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.

Net Borç / EBITDA 4.2x

Net Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.

Borç / Özkaynak 0.97x

Borç/Özkaynak 0.97x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 2.3x

Faiz karşılama 2.3x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.

Рост

Hasılat Büyümesi (YoY) %+57.1

Hasılat yıllık %57.1 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %-99.4

Net kâr yıllık %-99.4 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.

Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)

Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 187.5M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 67.3M).

Пояснения к оценкам

Lothien Sağlamlık

34/100

Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-23.4%

Eksi %23.4 beklenen değer (13.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.

Bileşenler: FK hedefi: 6.50 | PD/DD hedefi: 17.39 | EV/EBITDA hedefi: 16.19 | DCF hedefi: 4.30

Damodaran Değerleme

26/100

Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%10.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

54/100

Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 2.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü.

Kaldıraç: 54/100 | Borç Servis: 60/100 | Kalite: 65/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%10.6

ROIC (%10.6) sermaye maliyetinin (28.9%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %28.9

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

0.29

DCF (0.29) güncel fiyatın %98.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 17.20

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

2/9

Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.

Zayıf

Graham İçsel Değer

₺9.5

Güncel fiyat Graham değerinin %44.8 üzerinde (₺9.5) — Graham'a göre pahalı.

Pahalı

⚖️ Сравнение секторов

F/K Oranı

32.2x vs 13.0x

Sektör medyanının %147 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

1.28x vs 1.29x

Sektörden %1 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

8.4x vs 7.9x

Sektörden %6 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%10.6 vs %28.9 WACC

ROIC 18.4 baz puan sermaye maliyetinin altında

Net Kâr Marjı (TTM)

%0.6 vs %3.2 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %0.6

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (17.20), TRAMA-99 çizgisinin %36.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

Цена:: 17.20

TRAMA: 27.06

Разница: %-36.4

Графики

Индикаторы

Отклонение BB ?

Пороги RSI ?

График цен ?

▲ KAP alım · ▼ KAP satım · ◆ KAP bildirim — KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.

RSI (14) ?

Полосы Боллинджера ?

MACD ?

Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?

Коэффициент P/E ?

Коэффициент P/B ?

EBITDA ?

Чистый оборотный капитал ?

Коэффициент текущей ликвидности ?

Reel vs Nominal Net Kâr (TÜFE Düzeltmeli) ?

Reel vs Nominal Hasılat (TÜFE Düzeltmeli) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

SARKY — Соответствие нормам исламских финансов

Загрузка…

Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.