/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Graham ?
₺9.5
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
-25.7%
ROIC ?
6.8%
قيمة DCF ?
0.01
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
6769
2000-05-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%62.4
VaR 95% ?
%6.13
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.81
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.41
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%55.0
29.01.2026 → 29.07.2026
الانحراف ?
0.51
Parametrik%6.13
Historik%5.18
Cornish-Fisher%5.49
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr sabit (%-4.2) — büyüme enflasyonla paralel
Reel özkaynak son 16 çeyrekte %48 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺87M | ₺102M | %-4.2 | ₺19.8B | ₺23.3B | %3.0 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺87M | ₺107M | %-7.0 | ₺19.8B | ₺24.3B | %3.0 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺87M | ₺115M | %-5.7 | ₺19.8B | ₺26.1B | %3.0 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺87M | ₺121M | %-31.3 | ₺19.8B | ₺27.7B | %3.0 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺115M | ₺177M | %-5.9 | ₺19.4B | ₺29.9B | %3.9 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺115M | ₺188M | %-8.2 | ₺19.4B | ₺31.7B | %3.9 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺115M | ₺205M | %-7.8 | ₺19.4B | ₺34.6B | %3.9 |
| 2024/3 | %68 | ×1.93 | ₺115M | ₺222M | %-81.0 | ₺19.4B | ₺37.5B | %3.9 |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (23.64), TRAMA-99 çizgisinin %19.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 23.64
TRAMA: 29.2365
الفرق: %-19.1
الربحية
Net Kâr Marjı
%0.4
Net kâr marjı %0.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.5
ROE %1.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%3.9
FAVÖK marjı %3.9 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%3.4
Hasılat başına brüt kâr %3.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-2.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-2.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
69.5x
القطاع: 23.4x
F/K 69.5x — sektör medyanının (23.4x) %196 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.08x
القطاع: 2.15x
PD/DD 2.08x — sektör medyanı (2.15x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
10.5x
القطاع: 9.8x
EV/EBITDA 10.5x — sektör medyanının (9.8x) %7 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.45x
Cari oran 1.45x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.2x
Net Borç/EBITDA 3.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.86x
Borç/Özkaynak 0.86x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.3x
Faiz karşılama 2.3x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.0
Hasılat yıllık %2.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-24.4
Net kâr yıllık %-24.4 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
30/100
Zayıf sağlamlık (30/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-25.7%
Eksi %25.7 beklenen değer (17.91) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 8.01 | PD/DD hedefi: 25.04 | EV/EBITDA hedefi: 22.55 | DCF hedefi: 6.03
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%6.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 2.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 63/100 | Borç Servis: 63/100 | Kalite: 72/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.8
ROIC (%6.8) sermaye maliyetinin (34.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %34.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.01
DCF (0.01) güncel fiyatın %100.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 24.10
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺9.5
Güncel fiyat Graham değerinin %60.6 üzerinde (₺9.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
69.5x
vs 23.4x
Sektör medyanının %196 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.08x
vs 2.15x
Sektörden %3 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.5x
vs 9.8x
Sektörden %7 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.8
vs %34.5 WACC
ROIC 27.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.4
vs %3.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
SARKY — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.