/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
25/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Graham ?
₺25.6
Makul
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
+40.8%
ROIC ?
-4.7%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6648
2000-10-25 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%32.2
VaR 95% ?
%3.42
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.80
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.29
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%33.4
11.09.2025 → 06.08.2026
Асимметрия ?
0.84
Parametrik%3.42
Historik%3.07
Cornish-Fisher%2.71
Табыс бөлінуі
Инфляцияға бейімделген деректер?
Reel net kâr sabit (%-9.1) — büyüme enflasyonla paralel
Reel hasılat %9.1 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel özkaynak son 12 çeyrekte %30 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı
Reel ROE %28.3 — enflasyon sonrası güçlü getiri
| Тоқсан | ТБИ жылдық | Deflator | Номиналды таза пайда | Нақты таза пайда | Нақты өсу | Номиналды кіріс | Нақты кіріс | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/12 | %65 | ×2.23 | ₺108M | ₺240M | %-9.1 | ₺1.6B | ₺3.5B | %28.3 |
| 2023/9 | %62 | ×2.45 | ₺108M | ₺263M | %-20.1 | ₺1.6B | ₺3.9B | %28.3 |
| 2023/6 | %38 | ×3.06 | ₺108M | ₺330M | %-6.1 | ₺1.6B | ₺4.9B | %28.3 |
| 2023/3 | %51 | ×3.26 | ₺108M | ₺351M | %+23.8 | ₺1.6B | ₺5.2B | %28.3 |
| 2022/12 | %64 | ×3.67 | ₺-77M | ₺-283M | %-192.8 | ₺1.7B | ₺6.3B | %-20.8 |
| 2022/9 | %83 | ×3.95 | ₺-77M | ₺-306M | %-193.4 | ₺1.7B | ₺6.8B | %-20.8 |
| 2022/6 | %79 | ×4.23 | ₺-77M | ₺-327M | %-186.3 | ₺1.7B | ₺7.3B | %-20.8 |
| 2022/3 | %61 | ×4.90 | ₺-77M | ₺-379M | %-296.7 | ₺1.7B | ₺8.5B | %-20.8 |
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (19.34), TRAMA-99 çizgisinin %9.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 19.34
TRAMA: 21.3974
Айырмашылық: %-9.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
6.8x
Сектор: 17.1x
F/K 6.8x — sektör medyanının (17.1x) %60 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.93x
Сектор: 1.48x
PD/DD 1.93x — sektör medyanının (1.48x) %30 üzerinde.
EV/EBITDA
4.7x
Сектор: 7.6x
EV/EBITDA 4.7x — sektör medyanının (7.6x) %38 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+40.8%
Artı %40.8 beklenen değer (27.48) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 45.69 | PD/DD hedefi: 15.81 | EV/EBITDA hedefi: 31.62
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%-4.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 44/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-4.7
ROIC (%-4.7) sermaye maliyetinin (45.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %45.5
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺25.6
Graham değeri (₺25.6) güncel fiyatın %31.1 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Makul
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
6.8x
vs 17.1x
Sektör medyanının %60 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.93x
vs 1.48x
Sektörden %30 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.7x
vs 7.6x
Sektörden %38 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-4.7
vs %45.5 WACC
ROIC 50.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
SANKO — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.