/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
25/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Graham ?
₺25.6
Makul
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Değerleme
Potansiyel?
+40.8%
ROIC ?
-4.7%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6648
2000-10-25 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%32.2
VaR 95% ?
%3.42
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.80
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.29
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%33.4
11.09.2025 → 06.08.2026
Çarpıklık ?
0.84
Parametrik%3.42
Historik%3.07
Cornish-Fisher%2.71
Getiri Dağılımı
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler?
Reel net kâr sabit (%-9.1) — büyüme enflasyonla paralel
Reel hasılat %9.1 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel özkaynak son 12 çeyrekte %30 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı
Reel ROE %28.3 — enflasyon sonrası güçlü getiri
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/12 | %65 | ×2.23 | ₺108M | ₺240M | %-9.1 | ₺1.6B | ₺3.5B | %28.3 |
| 2023/9 | %62 | ×2.45 | ₺108M | ₺263M | %-20.1 | ₺1.6B | ₺3.9B | %28.3 |
| 2023/6 | %38 | ×3.06 | ₺108M | ₺330M | %-6.1 | ₺1.6B | ₺4.9B | %28.3 |
| 2023/3 | %51 | ×3.26 | ₺108M | ₺351M | %+23.8 | ₺1.6B | ₺5.2B | %28.3 |
| 2022/12 | %64 | ×3.67 | ₺-77M | ₺-283M | %-192.8 | ₺1.7B | ₺6.3B | %-20.8 |
| 2022/9 | %83 | ×3.95 | ₺-77M | ₺-306M | %-193.4 | ₺1.7B | ₺6.8B | %-20.8 |
| 2022/6 | %79 | ×4.23 | ₺-77M | ₺-327M | %-186.3 | ₺1.7B | ₺7.3B | %-20.8 |
| 2022/3 | %61 | ×4.90 | ₺-77M | ₺-379M | %-296.7 | ₺1.7B | ₺8.5B | %-20.8 |
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (19.34), TRAMA-99 çizgisinin %9.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 19.34
TRAMA: 21.3974
Fark: %-9.6
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
6.8x
Sektör: 17.1x
F/K 6.8x — sektör medyanının (17.1x) %60 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.93x
Sektör: 1.48x
PD/DD 1.93x — sektör medyanının (1.48x) %30 üzerinde.
EV/EBITDA
4.7x
Sektör: 7.6x
EV/EBITDA 4.7x — sektör medyanının (7.6x) %38 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+40.8%
Artı %40.8 beklenen değer (27.48) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 45.69 | PD/DD hedefi: 15.81 | EV/EBITDA hedefi: 31.62
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%-4.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 44/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-4.7
ROIC (%-4.7) sermaye maliyetinin (45.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %45.5
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺25.6
Graham değeri (₺25.6) güncel fiyatın %31.1 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
6.8x
vs 17.1x
Sektör medyanının %60 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.93x
vs 1.48x
Sektörden %30 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.7x
vs 7.6x
Sektörden %38 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-4.7
vs %45.5 WACC
ROIC 50.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
SANKO — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.