SAMS

Dağıtım

🇪🇺 Euronext

119.00

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

79/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

59/100

Dalio Risk ?

63/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+69.9%

ROIC ?

2.3%

قيمة DCF ?

3,041.32

دورة الديون?

Geç Genişleme

البيانات

البيانات ?

6605

2000-12-11 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%21.1

VaR 95% ?

%2.24

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%3.14

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%3.03

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%17.1

15.09.2025 → 05.05.2026

الانحراف ?

0.30

Parametrik%2.24

Historik%2.40

Cornish-Fisher%2.05

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (119.00), TRAMA-99 çizgisinin %9.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

السعر:: 119.0

TRAMA: 132.0841

الفرق: %-9.9

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 3.9x القطاع: 6.9x

F/K 3.9x — sektör medyanının (6.9x) %43 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 0.66x القطاع: 1.39x

PD/DD 0.66x — sektör medyanının (1.39x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 2.6x القطاع: 2.6x

EV/EBITDA 2.6x — sektör medyanı (2.6x) ile uyumlu.

المديونية

Net Borç / EBITDA 1.7x

Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 1.00x

Borç/Özkaynak 1.00x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 12.8x

Faiz karşılama 12.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

79/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+69.9%

Artı %69.9 beklenen değer (202.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 209.41 | PD/DD hedefi: 261.09 | EV/EBITDA hedefi: 121.47 | DCF hedefi: 357.00

Damodaran Değerleme

59/100

Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%2.3) – WACC (%7.6) farkı -5.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

63/100

Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 12.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 31/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%2.3

ROIC (%2.3) sermaye maliyetinin (7.6%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %7.6

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

3,041.32

DCF modeli 3041.32 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %2455.7 ucuz.

Mevcut fiyat: 119.00

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

3.9x vs 6.9x

Sektör medyanının %43 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.66x vs 1.39x

Sektörden %52 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

2.6x vs 2.6x

Sektörden %2 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%2.3 vs %7.6 WACC

ROIC 5.3 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

SAMS — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.