/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
22/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6)
Graham ?
₺5.6
Makul
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
Değerleme
Potansiyel?
+27.9%
ROIC ?
-1.6%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
3901
2011-06-17 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%50.7
VaR 95% ?
%5.36
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.53
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.73
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%39.4
09.09.2025 → 30.03.2026
Çarpıklık ?
0.67
Parametrik%5.36
Historik%4.75
Cornish-Fisher%4.57
Getiri Dağılımı
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler?
Reel net kâr sabit (%-9.1) — büyüme enflasyonla paralel
Reel hasılat %9.1 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel özkaynak son 12 çeyrekte %198 arttı — gerçek sermaye birikimi
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/12 | %65 | ×2.23 | ₺1M | ₺3M | %-9.1 | ₺73M | ₺163M | %1.9 |
| 2023/9 | %62 | ×2.45 | ₺1M | ₺4M | %-20.1 | ₺73M | ₺179M | %1.9 |
| 2023/6 | %38 | ×3.06 | ₺1M | ₺4M | %-6.1 | ₺73M | ₺224M | %1.9 |
| 2023/3 | %51 | ×3.26 | ₺1M | ₺5M | %-65.3 | ₺73M | ₺239M | %1.9 |
| 2022/12 | %64 | ×3.67 | ₺4M | ₺14M | %-7.2 | ₺172M | ₺630M | %7.2 |
| 2022/9 | %83 | ×3.95 | ₺4M | ₺15M | %-6.6 | ₺172M | ₺679M | %7.2 |
| 2022/6 | %79 | ×4.23 | ₺4M | ₺16M | %-13.7 | ₺172M | ₺727M | %7.2 |
| 2022/3 | %61 | ×4.90 | ₺4M | ₺18M | %+242.7 | ₺172M | ₺843M | %7.2 |
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (5.24), TRAMA-99 çizgisinin %14.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 5.24
TRAMA: 6.1254
Fark: %-14.5
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
32.7x
Sektör: 16.4x
F/K 32.7x — sektör medyanının (16.4x) %100 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.61x
Sektör: 1.64x
PD/DD 0.61x — sektör medyanının (1.64x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-477.4x
Faiz karşılama -477.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+27.9%
Artı %27.9 beklenen değer (6.70) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 2.56 | PD/DD hedefi: 14.19
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%-1.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı -477.4x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 64/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.6
ROIC (%-1.6) sermaye maliyetinin (44.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %44.3
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺5.6
Graham değeri (₺5.6) güncel fiyata yakın (%+6.9). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
32.7x
vs 16.4x
Sektör medyanının %100 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.61x
vs 1.64x
Sektörden %63 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-1.6
vs %44.3 WACC
ROIC 45.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
SAMAT — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.