/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
22/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6)
Graham ?
₺5.6
Makul
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
56%
Бағалау
Әлеует?
+27.7%
ROIC ?
-1.6%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
3901
2011-06-17 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%50.6
VaR 95% ?
%5.35
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.52
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.73
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%39.4
09.09.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.66
Parametrik%5.35
Historik%4.75
Cornish-Fisher%4.57
Табыс бөлінуі
Инфляцияға бейімделген деректер?
Reel net kâr sabit (%-9.1) — büyüme enflasyonla paralel
Reel hasılat %9.1 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel özkaynak son 12 çeyrekte %198 arttı — gerçek sermaye birikimi
| Тоқсан | ТБИ жылдық | Deflator | Номиналды таза пайда | Нақты таза пайда | Нақты өсу | Номиналды кіріс | Нақты кіріс | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/12 | %65 | ×2.23 | ₺1M | ₺3M | %-9.1 | ₺73M | ₺163M | %1.9 |
| 2023/9 | %62 | ×2.45 | ₺1M | ₺4M | %-20.1 | ₺73M | ₺179M | %1.9 |
| 2023/6 | %38 | ×3.06 | ₺1M | ₺4M | %-6.1 | ₺73M | ₺224M | %1.9 |
| 2023/3 | %51 | ×3.26 | ₺1M | ₺5M | %-65.3 | ₺73M | ₺239M | %1.9 |
| 2022/12 | %64 | ×3.67 | ₺4M | ₺14M | %-7.2 | ₺172M | ₺630M | %7.2 |
| 2022/9 | %83 | ×3.95 | ₺4M | ₺15M | %-6.6 | ₺172M | ₺679M | %7.2 |
| 2022/6 | %79 | ×4.23 | ₺4M | ₺16M | %-13.7 | ₺172M | ₺727M | %7.2 |
| 2022/3 | %61 | ×4.90 | ₺4M | ₺18M | %+242.7 | ₺172M | ₺843M | %7.2 |
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (5.31), TRAMA-99 çizgisinin %13.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 5.31
TRAMA: 6.1255
Айырмашылық: %-13.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
33.2x
Сектор: 16.7x
F/K 33.2x — sektör medyanının (16.7x) %98 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.62x
Сектор: 1.66x
PD/DD 0.62x — sektör medyanının (1.66x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-477.4x
Faiz karşılama -477.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+27.7%
Artı %27.7 beklenen değer (6.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 2.62 | PD/DD hedefi: 14.30
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%-1.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı -477.4x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 64/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.6
ROIC (%-1.6) sermaye maliyetinin (44.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %44.3
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺5.6
Graham değeri (₺5.6) güncel fiyata yakın (%+5.5). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
33.2x
vs 16.7x
Sektör medyanının %98 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.62x
vs 1.66x
Sektörden %63 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-1.6
vs %44.3 WACC
ROIC 45.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
SAMAT — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.