/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
41/100
Orta
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
AED0.8
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Lothien Robustness Summary
40/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (40/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 6 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte AED335M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-9.3). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-11.9 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %49.0. Her 100AED satıştan 49AED kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 3.75x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.21x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (AED335M) ama FCF negatif (-AED85M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 37.85. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 20.7. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %113.5. Sermaye verimli kullanılıyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-35.0 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%29.6
VaR 95% ?
%3.15
daily max loss
VaR 99% ?
%4.43
daily max loss
CVaR 95% ?
%4.03
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%26.3
26.08.2025 → 30.03.2026
Skewness ?
0.56
Parametrik%3.15
Historik%3.05
Cornish-Fisher%2.69
Return Distribution
Valuation
Potential?
-36.7%
ROIC ?
35.8%
DCF Value ?
3.03
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-9.3 düşerek 334.8M AED oldu
Yıllık net kâr %-16.4 geriledi
Hasılat çeyreklik %-6.3 düştü (683.1M AED)
Yıllık hasılat daraldı (%-11.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %75.7
Net kâr marjı yüksek: %49.0
FAVÖK çeyreklik %-7.0 düştü (475.6M AED)
FAVÖK marjı güçlü: %69.6
Toplam borç: 4.0B AED
Net borç hasılatın üzerinde: 3.9B AED
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 3.88x
Cari oran < 1: 0.21x — likidite riski
Nakit %-91.7 azaldı → 134.5M AED
İşletme nakit akışı negatif: -85.4M AED
Serbest nakit akışı negatif: -85.4M AED — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE yüksek: %32.4 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA: %4.5
Toplam varlıklar %-12.3 küçüldü → 7.4B AED
Özkaynak %-35.0 azaldı → 1.0B AED
İşletme kârı pozitif: 436.7M AED
Faiz karşılama oranı güçlü: 10.0x (Faiz: 47.7M AED)
Ödenmiş sermaye: 7.5B AED
Net işletme sermayesi negatif: -4.0B AED — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-617.4
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 5.79 AED
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %14
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%49.0
Net kâr marjı %49.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -1.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%113.5
ROE %113.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%69.6
FAVÖK marjı %69.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%75.7
Hasılat başına brüt kâr %75.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%50.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %50.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
26.3x
Sector: 16.9x
F/K 26.3x — sektör medyanının (16.9x) %55 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
37.85x
Sector: 3.24x
PD/DD 37.85x — sektör medyanının %1068 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
20.7x
Sector: 10.1x
EV/EBITDA 20.7x — sektör medyanının (10.1x) %105 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
0.21x
Cari oran 0.21x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
3.88x
Borç/Özkaynak 3.88x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.4x
Faiz karşılama 8.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-11.9
Hasılat yıllık %-11.9 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-16.4
Net kâr yıllık %-16.4 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-36.7%
Eksi %36.7 beklenen değer (3.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3.34 | PD/DD hedefi: 1.30 | EV/EBITDA hedefi: 2.54 | DCF hedefi: 3.03
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 8.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 51/100 | Borç Servis: 55/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%35.8
ROIC (%35.8) sermaye maliyetini 24.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.03
DCF (3.03) güncel fiyatın %41.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5.21
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
AED0.8
Graham içsel değer: AED0.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
26.3x
vs 16.9x
Sektör medyanının %55 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
37.85x
vs 3.24x
Sektörden %1068 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.7x
vs 10.1x
Sektörden %105 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%35.8
vs %11.3 WACC
ROIC 24.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%49.9
vs %69.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %49.9
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (5.21), TRAMA-99 çizgisinin %10.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 5.21
TRAMA: 5.79
Difference: %-10.0
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
SALIK — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.