SAILIFESai Life Sciences Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
1389.40
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
39/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
43/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (43/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹733M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-29.7 geriledi (₹1.0B → ₹733M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 79.7. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 11.88. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 44.8. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-29.7) ama yıllık bazda artış (%+21.2). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%33.9
VaR 95% ?
%3.30
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.76
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.33
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%18.6
06.01.2026 → 23.01.2026
Асимметрия ?
0.03
Parametrik%3.30
Historik%3.12
Cornish-Fisher%3.25
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-46.1%
ROIC ?
12.8%
Значение DCF ?
175.00
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-29.7 düşerek 732.9M INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+21.2
Hasılat çeyreklik %-7.9 düştü (5.5B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+11.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %41.4
Net kâr marjı: %13.2
FAVÖK çeyreklik %-21.2 düştü (1.5B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %27.3
İşletme kârı pozitif: 1.0B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 19.8x (Faiz: 76.4M INR)
Ödenmiş sermaye: 211.8M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1510.59 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %13.2
Net kâr marjı %13.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -4.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %12.1
ROE %12.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %27.3
FAVÖK marjı %27.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %41.4
Hasılat başına brüt kâr %41.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 79.7x Сектор: 34.2x
F/K 79.7x — sektör medyanının (34.2x) %133 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 11.88x Сектор: 4.71x
PD/DD 11.88x — sektör medyanının %152 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 44.8x Сектор: 19.8x
EV/EBITDA 44.8x — sektör medyanının (19.8x) %126 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.69x
Cari oran 1.69x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.12x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 17.7x
Faiz karşılama 17.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+11.7
Hasılat yıllık %11.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+21.2
Net kâr yıllık %21.2 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-46.1%
Eksi %46.1 beklenen değer (748.81) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 567.80 | PD/DD hedefi: 567.46 | EV/EBITDA hedefi: 614.43 | DCF hedefi: 347.35
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%12.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 17.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 92/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.8
ROIC (%12.8) sermaye maliyetinin (15.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
175.00
DCF (175.00) güncel fiyatın %87.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1389.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
79.7x vs 34.2x
Sektör medyanının %133 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
11.88x vs 4.71x
Sektörden %152 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
44.8x vs 19.8x
Sektörden %126 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.8 vs %15.8 WACC
ROIC 3.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.3 vs %30.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1389.40), TRAMA-99 çizgisinin %8.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 1389.40
TRAMA: 1510.59
Разница: %-8.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
SAILIFE — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.