/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-34.3%
ROIC ?
13.8%
DCF Мәні ?
244.63
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
424
2024-12-18 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%33.5
VaR 95% ?
%3.24
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.68
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.39
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%18.6
06.01.2026 → 23.01.2026
Асимметрия ?
-0.06
Parametrik%3.24
Historik%3.12
Cornish-Fisher%3.24
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1459.70), TRAMA-99 çizgisinin %6.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 1459.699951171875
TRAMA: 1371.4334
Айырмашылық: %+6.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
21.4x
Сектор: 17.4x
F/K 21.4x — sektör medyanının (17.4x) %23 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
12.43x
Сектор: 4.79x
PD/DD 12.43x — sektör medyanının %159 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
11.6x
Сектор: 6.5x
EV/EBITDA 11.6x — sektör medyanının (6.5x) %80 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.12x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
103.2x
Faiz karşılama 103.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-34.3%
Eksi %34.3 beklenen değer (959.14) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1185.35 | PD/DD hedefi: 644.29 | EV/EBITDA hedefi: 810.52 | DCF hedefi: 364.92
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%13.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 103.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 46/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.8
ROIC (%13.8) sermaye maliyetinin (15.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
244.63
DCF (244.63) güncel fiyatın %83.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1459.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
21.4x
vs 17.4x
Sektör medyanının %23 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
12.43x
vs 4.79x
Sektörden %159 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.6x
vs 6.5x
Sektörden %80 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.8
vs %15.7 WACC
ROIC 2.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
SAILIFE — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.