SAILIFESai Life Sciences Limited

Hizmet

🇮🇳 Hindistan Borsası

1389.40

INR

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

39/100

Zayıf

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

25/100

Dalio Risk ?

84/100

Piotroski ?

0/9

Zayıf

Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)

Graham ?

Veri Yetersiz

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

Белсенді метрика?

4/4

Сенім?

75%

Lothien беріктік қорытындысы

43/100

Lothien Sağlamlık: Zayıf (43/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte ₹733M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Çeyreklik Kâr Düşüşü

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-29.7 geriledi (₹1.0B → ₹733M). Kısa vadede olumsuz sinyal.

Yüksek F/K Uyarısı

Trailing F/K: 79.7. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.

Yüksek PD/DD

PD/DD: 11.88. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.

Yüksek EV/EBITDA

EV/EBITDA: 44.8. Pahalı değerleme.

Mevsimsel Etki

Çeyreklik düşüş (%-29.7) ama yıllık bazda artış (%+21.2). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-16

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

454

2024-12-18 → 2026-10-16

Тәуекел талдауы (VaR) Orta

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%33.9

VaR 95% ?

%3.30

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%4.76

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%4.33

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%18.6

06.01.2026 → 23.01.2026

Асимметрия ?

0.03

Parametrik%3.30

Historik%3.12

Cornish-Fisher%3.25

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

-46.1%

ROIC ?

12.8%

DCF Мәні ?

175.00

Қарыз циклі?

Erken Genişleme

Теңгерімдік талдау? Q2026/6

Net kâr çeyreklik %-29.7 düşerek 732.9M INR oldu

Yıllık net kâr büyümesi %+21.2

Hasılat çeyreklik %-7.9 düştü (5.5B INR)

Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+11.7)

Brüt kâr marjı güçlü: %41.4

Net kâr marjı: %13.2

FAVÖK çeyreklik %-21.2 düştü (1.5B INR)

FAVÖK marjı güçlü: %27.3

İşletme kârı pozitif: 1.0B INR

Faiz karşılama oranı güçlü: 19.8x (Faiz: 76.4M INR)

Ödenmiş sermaye: 211.8M INR

Son 5 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.0 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1510.59 INR

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

Net Kâr Marjı %13.2

Net kâr marjı %13.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -4.1 puan düşüş.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %12.1

ROE %12.1 — orta düzey özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %27.3

FAVÖK marjı %27.3 — operasyonel olarak çok verimli.

Brüt Kâr Marjı %41.4

Hasılat başına brüt kâr %41.4. Güçlü fiyatlama gücü.

Бағалау

F/K Oranı 79.7x Сектор: 34.2x

F/K 79.7x — sektör medyanının (34.2x) %133 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 11.88x Сектор: 4.71x

PD/DD 11.88x — sektör medyanının %152 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 44.8x Сектор: 19.8x

EV/EBITDA 44.8x — sektör medyanının (19.8x) %126 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Қарыздылық

Cari Oran 1.69x

Cari oran 1.69x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.

Net Borç / EBITDA 0.4x

Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.12x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 17.7x

Faiz karşılama 17.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Өсу

Hasılat Büyümesi (YoY) %+11.7

Hasılat yıllık %11.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+21.2

Net kâr yıllık %21.2 artmış — güçlü kâr büyümesi.

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

39/100

Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-46.1%

Eksi %46.1 beklenen değer (748.81) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 567.80 | PD/DD hedefi: 567.46 | EV/EBITDA hedefi: 614.43 | DCF hedefi: 347.35

Damodaran Değerleme

25/100

Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%12.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

84/100

Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 17.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 92/100 | Kalite: 91/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%12.8

ROIC (%12.8) sermaye maliyetinin (15.8%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %15.8

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

175.00

DCF (175.00) güncel fiyatın %87.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 1389.40

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

0/9

Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)

Zayıf

Graham İçsel Değer

—

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

79.7x vs 34.2x

Sektör medyanının %133 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

11.88x vs 4.71x

Sektörden %152 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

44.8x vs 19.8x

Sektörden %126 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%12.8 vs %15.8 WACC

ROIC 3.0 baz puan sermaye maliyetinin altında

Net Kâr Marjı (TTM)

%15.3 vs %30.0 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %15.3

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (1389.40), TRAMA-99 çizgisinin %8.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Баға:: 1389.40

TRAMA: 1510.59

Айырмашылық: %-8.0

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

P/E коэффициенті ?

P/B коэффициенті ?

EBITDA ?

Таза айналым капиталы ?

Ағымдағы коэффициент ?

SAILIFE — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.