/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
57/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
E£769.2
Ucuz
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
74%
التقييم
إمكانية?
+147.8%
قيمة DCF ?
118.87
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
5751
2003-09-11 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%49.0
VaR 95% ?
%4.96
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.06
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%0.20
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%16.6
07.07.2026 → 08.07.2026
الانحراف ?
2.28
Parametrik%4.96
Historik-
Cornish-Fisher%0.55
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2.53), TRAMA-99 çizgisinin %13.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 2.53
TRAMA: 2.9343
الفرق: %-13.8
الربحية
Net Kâr Marjı
%5.6
Net kâr marjı %5.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.6
ROE %5.6 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-3.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-3.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
0.1x
القطاع: 7.7x
F/K 0.1x — sektör medyanının (7.7x) %99 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.00x
القطاع: 2.05x
PD/DD 0.00x — sektör medyanının (2.05x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
المديونية
Borç / Özkaynak
0.52x
Borç/Özkaynak 0.52x — orta düzey finansal kaldıraç.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 400.1M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 330.5M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+147.8%
Artı %147.8 beklenen değer (6.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 7.59 | PD/DD hedefi: 7.59 | DCF hedefi: 7.59
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 78/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
118.87
DCF modeli 118.87 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %4598.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 2.53
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
E£769.2
Graham içsel değer: E£769.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
0.1x
vs 7.7x
Sektör medyanının %99 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.00x
vs 2.05x
Sektörden %100 daha ucuz (defter değerine göre)
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
SAIB — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.