/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
18/100
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₺121.5
Makul
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
59%
التقييم
إمكانية?
+44.1%
ROIC ?
14.8%
قيمة DCF ?
36.99
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
6768
2000-05-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%33.9
VaR 95% ?
%3.46
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.92
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.22
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%26.9
16.02.2026 → 30.07.2026
الانحراف ?
0.40
Parametrik%3.46
Historik%3.19
Cornish-Fisher%3.16
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %93.7 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %7.5 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺318M | ₺340M | %-93.7 | ₺154.5B | ₺165.4B | %0.3 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺4.6B | ₺5.4B | %+546.9 | ₺151.8B | ₺178.8B | %5.1 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺679M | ₺834M | %-63.9 | ₺124.9B | ₺153.5B | %0.8 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺1.8B | ₺2.3B | %-57.1 | ₺111.4B | ₺147.2B | %2.2 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-3.8B | ₺-5.4B | %-187.9 | ₺153.5B | ₺215.0B | %-5.2 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-3.7B | ₺-6.1B | %-240.7 | — | — | %-5.4 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-2.4B | ₺-4.4B | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (92.75), TRAMA-99 çizgisi (92.99) ile yakın seviyede (%-0.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 92.75
TRAMA: 92.9908
الفرق: %-0.3
الربحية
Net Kâr Marjı
%0.2
Net kâr marjı %0.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -2.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.5
ROE %1.5 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-12.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-12.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
26.1x
القطاع: 22.6x
F/K 26.1x — sektör medyanının (22.6x) %16 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.50x
القطاع: 2.05x
PD/DD 0.50x — sektör medyanının (2.05x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
المديونية
Borç / Özkaynak
1.60x
Borç/Özkaynak 1.60x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.7
Hasılat yıllık %0.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+108.3
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/3). Önemli iyileşme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+44.1%
Artı %44.1 beklenen değer (133.33) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 77.12 | PD/DD hedefi: 277.50 | DCF hedefi: 36.99
Damodaran Değerleme
18/100
Düşük Damodaran skoru (18/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 48/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.8
ROIC (%14.8) sermaye maliyetini hafifçe (4.7 puan) aşıyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
36.99
DCF (36.99) güncel fiyatın %60.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 92.50
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺121.5
Graham değeri (₺121.5) güncel fiyatın %31.4 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
26.1x
vs 22.6x
Sektör medyanının %16 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.50x
vs 2.05x
Sektörden %76 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%14.8
vs %10.0 WACC
ROIC 4.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
SAHOL — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.