/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
18/100
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₺121.5
Makul
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
59%
Değerleme
Potansiyel?
+44.1%
ROIC ?
14.8%
DCF Değer ?
36.99
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
6767
2000-05-10 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%33.9
VaR 95% ?
%3.46
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.92
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.22
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%26.9
16.02.2026 → 30.07.2026
Çarpıklık ?
0.40
Parametrik%3.46
Historik%3.19
Cornish-Fisher%3.16
Getiri Dağılımı
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler?
Reel net kâr %93.7 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %7.5 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺318M | ₺340M | %-93.7 | ₺154.5B | ₺165.4B | %0.3 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺4.6B | ₺5.4B | %+546.9 | ₺151.8B | ₺178.8B | %5.1 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺679M | ₺834M | %-63.9 | ₺124.9B | ₺153.5B | %0.8 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺1.8B | ₺2.3B | %-57.1 | ₺111.4B | ₺147.2B | %2.2 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-3.8B | ₺-5.4B | %-187.9 | ₺153.5B | ₺215.0B | %-5.2 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-3.7B | ₺-6.1B | %-240.7 | — | — | %-5.4 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-2.4B | ₺-4.4B | — | — | — | — |
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (92.50), TRAMA-99 çizgisi (92.99) ile yakın seviyede (%-0.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 92.5
TRAMA: 92.991
Fark: %-0.5
Karlılık
Net Kâr Marjı
%0.2
Net kâr marjı %0.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -2.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.5
ROE %1.5 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-12.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-12.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
26.1x
Sektör: 22.6x
F/K 26.1x — sektör medyanının (22.6x) %16 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.50x
Sektör: 2.05x
PD/DD 0.50x — sektör medyanının (2.05x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Borçluluk
Borç / Özkaynak
1.60x
Borç/Özkaynak 1.60x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.7
Hasılat yıllık %0.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+108.3
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/3). Önemli iyileşme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+44.1%
Artı %44.1 beklenen değer (133.33) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 77.12 | PD/DD hedefi: 277.50 | DCF hedefi: 36.99
Damodaran Değerleme
18/100
Düşük Damodaran skoru (18/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 48/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.8
ROIC (%14.8) sermaye maliyetini hafifçe (4.7 puan) aşıyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
36.99
DCF (36.99) güncel fiyatın %60.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 92.50
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺121.5
Graham değeri (₺121.5) güncel fiyatın %31.4 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
26.1x
vs 22.6x
Sektör medyanının %16 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.50x
vs 2.05x
Sektörden %76 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%14.8
vs %10.0 WACC
ROIC 4.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
SAHOL — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.