/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
29/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
MAD2,333.5
Pahalı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Бағалау
Әлеует?
-21.8%
DCF Мәні ?
1,276.88
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
338
2025-04-09 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%40.7
VaR 95% ?
%4.10
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.84
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.09
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%11.4
07.05.2026 → 25.06.2026
Асимметрия ?
10.49
Parametrik%4.10
Historik%0.77
Cornish-Fisher%-16.32
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (2875.00), TRAMA-99 çizgisinin %24.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 2875.0
TRAMA: 2311.4611
Айырмашылық: %+24.4
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%8.1
Net kâr marjı %8.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.4
ROE %8.4 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%153.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %153.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
22.7x
Сектор: 16.4x
F/K 22.7x — sektör medyanının (16.4x) %39 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.53x
Сектор: 2.24x
PD/DD 2.53x — sektör medyanının (2.24x) %13 üzerinde.
Қарыздылық
Cari Oran
2.01x
Cari oran 2.01x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.15x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-21.8%
Eksi %21.8 beklenen değer (2247.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 2075.86 | PD/DD hedefi: 2612.67 | DCF hedefi: 1276.88
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 85/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,276.88
DCF (1276.88) güncel fiyatın %55.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2875.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
MAD2,333.5
Graham içsel değer: MAD2,333.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
22.7x
vs 16.4x
Sektör medyanının %39 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.53x
vs 2.24x
Sektörden %13 daha pahalı (defter değerine göre)
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
SAH — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.