/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
50/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
+38.5%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4479
2009-01-30 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%25.9
VaR 95% ?
%2.64
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.75
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.48
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%20.4
27.02.2026 → 13.03.2026
Асимметрия ?
0.30
Parametrik%2.64
Historik%2.24
Cornish-Fisher%2.44
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (344.00), TRAMA-99 çizgisi (348.51) ile yakın seviyede (%-1.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 344.0
TRAMA: 348.513
Айырмашылық: %-1.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
4.2x
Сектор: 7.2x
F/K 4.2x — sektör medyanının (7.2x) %42 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.81x
Сектор: 1.74x
PD/DD 0.81x — sektör medyanının (1.74x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.1x
Сектор: 2.5x
EV/EBITDA 3.1x — sektör medyanının (2.5x) %23 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.79x
Borç/Özkaynak 0.79x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.9x
Faiz karşılama 5.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+38.5%
Artı %38.5 beklenen değer (476.60) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 595.96 | PD/DD hedefi: 769.13 | EV/EBITDA hedefi: 279.54
Damodaran Değerleme
50/100
Düşük Damodaran skoru (50/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 5.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 99/100 | Kalite: 60/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
4.2x
vs 7.2x
Sektör medyanının %42 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.81x
vs 1.74x
Sektörden %53 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.1x
vs 2.5x
Sektörden %23 daha yüksek EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
SAC — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.