/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+64.5%
ROIC ?
11.9%
DCF Мәні ?
1.18
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5668
2004-02-20 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%24.1
VaR 95% ?
%2.58
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.61
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.78
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%23.5
04.11.2025 → 18.08.2026
Асимметрия ?
-0.03
Parametrik%2.58
Historik%2.75
Cornish-Fisher%2.49
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.31), TRAMA-99 çizgisinin %28.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 0.31
TRAMA: 0.4316
Айырмашылық: %-28.2
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
4.3x
Сектор: 5.4x
F/K 4.3x — sektör medyanına (5.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.99x
Сектор: 1.03x
PD/DD 0.99x — sektör medyanı (1.03x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
1.1x
Сектор: 2.7x
EV/EBITDA 1.1x — sektör medyanının (2.7x) %57 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.15x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
55.9x
Faiz karşılama 55.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+64.5%
Artı %64.5 beklenen değer (0.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.40 | PD/DD hedefi: 0.34 | EV/EBITDA hedefi: 0.73 | DCF hedefi: 0.93
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%11.9) – WACC (%11.8) farkı +0.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 55.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 50/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.9
ROIC (%11.9) sermaye maliyetini hafifçe (0.2 puan) aşıyor.
WACC: %11.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.18
DCF modeli 1.18 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %281.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.31
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
4.3x
vs 5.4x
Sektör medyanının %21 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.99x
vs 1.03x
Sektörden %4 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.1x
vs 2.7x
Sektörden %57 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.9
vs %11.8 WACC
ROIC 0.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
S85 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.