/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
73/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
35/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
S$0.4
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
71/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (71/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$9M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+9.3). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+161.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-3.2 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %15.3. Her 100S$ satıştan 15S$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.41x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.54x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$27M) kârın %294'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 3.1. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.18. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 73/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+51.7 artabilir (S$9M → S$14M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%24.6
VaR 95% ?
%2.65
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.71
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.19
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%32.1
20.02.2026 → 28.09.2026
Асимметрия ?
-2.99
Parametrik%2.65
Historik%2.31
Cornish-Fisher%2.95
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+100.0%
ROIC ?
4.2%
Значение DCF ?
2.06
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+9.3 artarak 9.0M SGD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+161.8
Hasılat çeyreklik %+3.5 büyüdü (58.9M SGD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-3.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %77.9
Net kâr marjı yüksek: %15.3
FAVÖK çeyreklik %-5.2 düştü (32.1M SGD)
FAVÖK marjı güçlü: %54.5
Toplam borç: 1.1B SGD
Net borç hasılatın üzerinde: 1.0B SGD
Borç/Özkaynak oranı: 1.48x
Cari oran < 1: 0.54x — likidite riski
Nakit %+24.0 arttı → 48.7M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 35.5M SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 26.5M SGD
ROE düşük: %1.3
ROA düşük: %0.5
Toplam varlıklar: 2.0B SGD (%+1.4)
Özkaynak: 712.2M SGD (%+2.0)
İşletme kârı pozitif: 21.1M SGD
Faiz karşılama oranı güçlü: 1394.0x (Faiz: 23,000 SGD)
Ödenmiş sermaye: 1.8B SGD
Net işletme sermayesi negatif: -55.9M SGD — kısa vadeli baskı
CAPEX: 9.0M SGD (Hasılatın %15.3'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-18.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.09 SGD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %3
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%15.3
Net kâr marjı %15.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.7
ROE %5.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%54.5
FAVÖK marjı %54.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%77.9
Hasılat başına brüt kâr %77.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%35.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %35.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
3.1x
Сектор: 17.7x
F/K 3.1x — sektör medyanının (17.7x) %82 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.18x
Сектор: 1.11x
PD/DD 0.18x — sektör medyanının (1.11x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.1x
Сектор: 7.4x
EV/EBITDA 8.1x — sektör medyanının (7.4x) %10 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.54x
Cari oran 0.54x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
7.6x
Net Borç/EBITDA 7.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.48x
Borç/Özkaynak 1.48x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2241.8x
Faiz karşılama 2241.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-3.2
Hasılat yıllık %-3.2 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+161.8
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+100.0%
Artı %100.0 beklenen değer (0.14) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.21 | PD/DD hedefi: 0.21 | EV/EBITDA hedefi: 0.06 | DCF hedefi: 0.21
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%4.2) – WACC (%4.6) farkı -0.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
35/100
Yüksek borç riski (35/100). Faiz karşılama oranı 2241.8x — güçlü. Borç/EBITDA 7.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 25/100 | Borç Servis: 64/100 | Kalite: 59/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.2
ROIC (%4.2) sermaye maliyetinin (4.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %4.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.06
DCF modeli 2.06 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %2844.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.07
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
S$0.4
Graham içsel değer: S$0.4. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
3.1x
vs 17.7x
Sektör medyanının %82 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.18x
vs 1.11x
Sektörden %84 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.1x
vs 7.4x
Sektörden %10 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.2
vs %4.6 WACC
ROIC 0.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%16.7
vs %57.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.07), TRAMA-99 çizgisinin %18.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 0.07
TRAMA: 0.09
Разница: %-18.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
S7OU — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.