/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
67/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+112.5%
ROIC ?
4.5%
DCF Мәні ?
5.23
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
3326
2013-05-29 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%31.0
VaR 95% ?
%3.29
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.62
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.36
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%26.6
20.02.2026 → 04.08.2026
Асимметрия ?
-0.84
Parametrik%3.29
Historik%2.39
Cornish-Fisher%3.05
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.08), TRAMA-99 çizgisinin %13.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 0.08
TRAMA: 0.0925
Айырмашылық: %-13.5
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
0.9x
Сектор: 5.4x
F/K 0.9x — sektör medyanının (5.4x) %83 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.20x
Сектор: 1.03x
PD/DD 0.20x — sektör medyanının (1.03x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.3x
Сектор: 2.7x
EV/EBITDA 2.3x — sektör medyanı (2.7x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.48x
Borç/Özkaynak 1.48x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
9.7x
Faiz karşılama 9.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+112.5%
Artı %112.5 beklenen değer (0.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.24 | PD/DD hedefi: 0.24 | EV/EBITDA hedefi: 0.09 | DCF hedefi: 0.24
Damodaran Değerleme
67/100
Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%4.5) – WACC (%5.2) farkı -0.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 9.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 58/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 59/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.5
ROIC (%4.5) sermaye maliyetinin (5.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.23
DCF modeli 5.23 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %6439.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.08
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
0.9x
vs 5.4x
Sektör medyanının %83 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.20x
vs 1.03x
Sektörden %80 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.3x
vs 2.7x
Sektörden %15 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.5
vs %5.2 WACC
ROIC 0.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
S7OU — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.