S71Sunright Limited

🇸🇬 Singapur Borsası
0.44
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
73/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
94/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
S$0.5
Makul
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
61%

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%74.2
VaR 95% ?
%7.29
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.48
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.66
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%56.1
07.05.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
1.11
Parametrik%7.29
Historik%6.52
Cornish-Fisher%5.27
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+60.0%
ROIC ?
243.0%
Значение DCF ?
0.85
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Fiyat TRAMA-99 altında: %-22.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.56 SGD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
PD/DD Oranı 0.68x Сектор: 1.01x
PD/DD 0.68x — sektör medyanının (1.01x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 3.93x
Cari oran 3.93x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.22x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 20.6x
Faiz karşılama 20.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+60.0%
Artı %60.0 beklenen değer (0.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %61.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.59 | DCF hedefi: 0.85
Damodaran Değerleme
94/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (94/100). ROIC (%243.0) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 20.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%243.0
ROIC (%243.0) sermaye maliyetini 229.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.85
DCF modeli 0.85 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %111.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
S$0.5
Graham içsel değer: S$0.5. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.68x vs 1.01x
Sektörden %33 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%243.0 vs %13.9 WACC
ROIC 229.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.44), TRAMA-99 çizgisinin %22.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 0.44
TRAMA: 0.56
Разница: %-22.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
S71 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.