S63Singapore Technologies Engineering Ltd

🇸🇬 Singapur Borsası
10.39
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
43/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
S$1.7
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
73/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (73/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$572M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+394.5 arttı (S$116M → S$572M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+394.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+321.3 arttı (S$3.1B → S$13.0B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+321.3 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.76x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$879M) kârın %154'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+363.2 arttı (S$357M → S$1.7B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 12.66. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %31.5. Sermaye verimli kullanılıyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-40.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%25.1
VaR 95% ?
%2.50
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.58
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.10
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%12.0
08.04.2026 → 31.07.2026
Асимметрия ?
0.46
Parametrik%2.50
Historik%2.20
Cornish-Fisher%2.19
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-26.1%
ROIC ?
4.2%
Значение DCF ?
12.34
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+394.5
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+321.3)
Brüt kâr marjı düşük: %19.3
Net kâr marjı düşük: %4.4
FAVÖK marjı: %12.7
Toplam borç: 4.7B SGD
Net borç: 4.4B SGD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.87x
Cari oran < 1: 0.95x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 293.6M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.9B SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 879.0M SGD
ROE yüksek: %22.7 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA: %3.4
Ödenmiş sermaye: 3.1B SGD
Net işletme sermayesi negatif: -401.0M SGD — kısa vadeli baskı
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.4
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 10.76 SGD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %4.4
Net kâr marjı %4.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %31.5
ROE %31.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %12.7
FAVÖK marjı %12.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %19.3
Hasılat başına brüt kâr %19.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %7.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 29.8x Сектор: 15.9x
F/K 29.8x — sektör medyanının (15.9x) %88 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 12.66x Сектор: 2.44x
PD/DD 12.66x — sektör medyanının %419 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 13.3x Сектор: 7.3x
EV/EBITDA 13.3x — sektör medyanının (7.3x) %83 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.95x
Cari oran 0.95x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 1.87x
Borç/Özkaynak 1.87x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 14.4x
Faiz karşılama 14.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+321.3
Hasılat yıllık %321.3 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+394.5
Net kâr yıllık %394.5 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 287.8M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 145.6M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-26.1%
Eksi %26.1 beklenen değer (7.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 5.82 | PD/DD hedefi: 2.56 | EV/EBITDA hedefi: 5.60 | DCF hedefi: 12.34
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). ROIC (%4.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 14.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 66/100 | Borç Servis: 74/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.2
ROIC (%4.2) sermaye maliyetinin (9.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
12.34
DCF modeli 12.34 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %20.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 10.25
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$1.7
Graham içsel değer: S$1.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
29.8x vs 15.9x
Sektör medyanının %88 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
12.66x vs 2.44x
Sektörden %419 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.3x vs 7.3x
Sektörden %83 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.2 vs %9.1 WACC
ROIC 4.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.1 vs %12.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.1
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (10.39), TRAMA-99 çizgisi (10.76) ile yakın seviyede (%-3.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 10.39
TRAMA: 10.76
Разница: %-3.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
S63 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.