/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
S$1.7
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-46.2%
ROIC ?
5.7%
DCF Мәні ?
7.39
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
6745
2000-01-03 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%25.0
VaR 95% ?
%2.46
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.53
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.02
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%12.0
08.04.2026 → 31.07.2026
Асимметрия ?
0.48
Parametrik%2.46
Historik%2.20
Cornish-Fisher%2.14
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (10.64), TRAMA-99 çizgisi (10.76) ile yakın seviyede (%-1.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 10.64
TRAMA: 10.7571
Айырмашылық: %-1.1
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%3.7
Net kâr marjı %3.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.0
ROE %9.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.6
FAVÖK marjı %11.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%17.5
Hasılat başına brüt kâr %17.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
71.7x
Сектор: 19.1x
F/K 71.7x — sektör medyanının (19.1x) %276 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
12.90x
Сектор: 2.47x
PD/DD 12.90x — sektör medyanının %422 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
26.2x
Сектор: 8.4x
EV/EBITDA 26.2x — sektör medyanının (8.4x) %212 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.08x
Cari oran 1.08x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.4x
Net Borç/EBITDA 3.4x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.88x
Borç/Özkaynak 1.88x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
7.6x
Faiz karşılama 7.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.5
Hasılat yıllık %9.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-34.1
Net kâr yıllık %-34.1 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-46.2%
Eksi %46.2 beklenen değer (5.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2.77 | PD/DD hedefi: 2.66 | EV/EBITDA hedefi: 3.41 | DCF hedefi: 7.39
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%5.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 7.6x — güçlü. Borç/EBITDA 3.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 55/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.7
ROIC (%5.7) sermaye maliyetinin (9.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7.39
DCF (7.39) güncel fiyatın %30.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 10.64
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$1.7
Graham içsel değer: S$1.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
71.7x
vs 19.1x
Sektör medyanının %276 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
12.90x
vs 2.47x
Sektörden %422 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
26.2x
vs 8.4x
Sektörden %212 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.7
vs %9.2 WACC
ROIC 3.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.7
vs %11.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.7
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
S63 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.