/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
43/100
Orta
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
S$1.7
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
Lothien Sağlamlık Özeti
73/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (73/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$572M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+394.5 arttı (S$116M → S$572M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+394.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+321.3 arttı (S$3.1B → S$13.0B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+321.3 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.76x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$879M) kârın %154'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+363.2 arttı (S$357M → S$1.7B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 12.66. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %31.5. Sermaye verimli kullanılıyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-40.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%25.1
VaR 95% ?
%2.50
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.58
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.10
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%12.0
08.04.2026 → 31.07.2026
Çarpıklık ?
0.46
Parametrik%2.50
Historik%2.20
Cornish-Fisher%2.19
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-26.1%
ROIC ?
4.2%
DCF Değer ?
12.34
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+394.5
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+321.3)
Brüt kâr marjı düşük: %19.3
Net kâr marjı düşük: %4.4
FAVÖK marjı: %12.7
Toplam borç: 4.7B SGD
Net borç: 4.4B SGD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.87x
Cari oran < 1: 0.95x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 293.6M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.9B SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 879.0M SGD
ROE yüksek: %22.7 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA: %3.4
Ödenmiş sermaye: 3.1B SGD
Net işletme sermayesi negatif: -401.0M SGD — kısa vadeli baskı
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.4
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 10.76 SGD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%4.4
Net kâr marjı %4.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%31.5
ROE %31.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%12.7
FAVÖK marjı %12.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%19.3
Hasılat başına brüt kâr %19.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
29.8x
Sektör: 15.9x
F/K 29.8x — sektör medyanının (15.9x) %88 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
12.66x
Sektör: 2.44x
PD/DD 12.66x — sektör medyanının %419 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
13.3x
Sektör: 7.3x
EV/EBITDA 13.3x — sektör medyanının (7.3x) %83 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.95x
Cari oran 0.95x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.87x
Borç/Özkaynak 1.87x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
14.4x
Faiz karşılama 14.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+321.3
Hasılat yıllık %321.3 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+394.5
Net kâr yıllık %394.5 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 287.8M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 145.6M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-26.1%
Eksi %26.1 beklenen değer (7.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 5.82 | PD/DD hedefi: 2.56 | EV/EBITDA hedefi: 5.60 | DCF hedefi: 12.34
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). ROIC (%4.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 14.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 66/100 | Borç Servis: 74/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.2
ROIC (%4.2) sermaye maliyetinin (9.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
12.34
DCF modeli 12.34 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %20.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 10.25
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$1.7
Graham içsel değer: S$1.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
29.8x
vs 15.9x
Sektör medyanının %88 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
12.66x
vs 2.44x
Sektörden %419 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.3x
vs 7.3x
Sektörden %83 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.2
vs %9.1 WACC
ROIC 4.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.1
vs %12.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.1
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (10.39), TRAMA-99 çizgisi (10.76) ile yakın seviyede (%-3.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 10.39
TRAMA: 10.76
Fark: %-3.4
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
S63 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.